| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 528.00 | 83 273.00 | 2 256.00 | 85 528.00 |
AH Fonds commercial | 93 386.00 | 3 049.00 | 90 337.00 | 93 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 539 129.00 | 23 230 393.00 | 9 308 736.00 | 32 539 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 506.00 | 815 471.00 | 227 035.00 | 1 042 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 942.00 | | 100 942.00 | 100 942.00 |
BF Prêts | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915 262.00 | | 915 262.00 | 915 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 781 305.00 | 24 134 706.00 | 10 646 599.00 | 34 781 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 607.00 | | 222 607.00 | 222 607.00 |
BP En cours de production de services | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 682 037.00 | 672 909.00 | 5 009 128.00 | 5 682 037.00 |
BT Marchandises | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 420.00 | | 290 420.00 | 290 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 918 993.00 | 25 832.00 | 13 893 161.00 | 13 918 993.00 |
BZ Autres créances | 3 257 237.00 | 1.00 | 3 257 236.00 | 3 257 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 759 111.00 | | 759 111.00 | 759 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 265 099.00 | 698 741.00 | 23 566 357.00 | 24 265 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 046 403.00 | 24 833 447.00 | 34 212 956.00 | 59 046 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 633 294.00 | 2 633 294.00 | | 2 633 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 390 562.00 | 3 390 562.00 | | 3 390 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 329.00 | 263 329.00 | | 263 329.00 |
DG Autres réserves | 222 768.00 | 222 768.00 | | 222 768.00 |
DH Report à nouveau | 467 650.00 | 4 580 045.00 | | 467 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 748 771.00 | -4 112 395.00 | | 3 748 771.00 |
DK Provisions réglementées | 3 033 955.00 | 2 888 264.00 | | 3 033 955.00 |
DL TOTAL (I) | 13 760 329.00 | 9 865 867.00 | | 13 760 329.00 |
DP Provisions pour risques | 967 247.00 | 360 307.00 | | 967 247.00 |
DQ Provisions pour charges | | 266 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 967 247.00 | 626 657.00 | | 967 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 288.00 | 257 533.00 | | 1 031 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 427.00 | 484 881.00 | | 160 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 736 170.00 | 6 699 432.00 | | 11 736 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 489 921.00 | 4 294 443.00 | | 6 489 921.00 |
EA Autres dettes | 16 460.00 | 72 128.00 | | 16 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 113.00 | 340 003.00 | | 51 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 485 379.00 | 12 162 865.00 | | 19 485 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 212 956.00 | 22 655 390.00 | | 34 212 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500 792.00 | 514 956.00 | 3 015 747.00 | 2 500 792.00 |
FG Production vendue services | 29 416 073.00 | 2 179 912.00 | 31 595 985.00 | 29 416 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 916 865.00 | 2 694 868.00 | 34 611 733.00 | 31 916 865.00 |
FM Production stockée | | | -16 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 306 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 099 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 900 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 673 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 675 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 609 440.00 | |
GE Autres charges | | | 22 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 322 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 777 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 737 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 857.00 | | | 113 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 668 102.00 | 87 000.00 | | 2 668 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 781 959.00 | 87 000.00 | | 2 781 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 150 058.00 | | 1 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663 958.00 | 3 154 614.00 | | 663 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 719.00 | 3 304 672.00 | | 701 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080 241.00 | -3 217 672.00 | | 2 080 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 284.00 | 1 124.00 | | 1 030 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 881 247.00 | 23 330 906.00 | | 42 881 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 132 476.00 | 27 443 302.00 | | 39 132 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 748 771.00 | -4 112 395.00 | | 3 748 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 906 007.00 | | 3 157 331.00 | 33 906 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147 483 647.00 | 34 781 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 147 483 647.00 | 33 682 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 914.00 | | | 178 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 807 278.00 | | 3 157 331.00 | 32 807 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 293.00 | | | 917 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 769 455.00 | 2 608 076.00 | 2 245 874.00 | 23 769 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 683 661.00 | 2 608 076.00 | 2 245 874.00 | 23 683 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 888 264.00 | 663 958.00 | 518 266.00 | 2 888 264.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626 657.00 | 609 440.00 | 268 850.00 | 626 657.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 469 005.00 | 1 252 773.00 | 1 048 869.00 | 469 005.00 |
6T Sur comptes clients | 24 468.00 | 7 820.00 | 6 457.00 | 24 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 523.00 | 1 260 592.00 | 1 055 325.00 | 496 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 011 444.00 | 2 533 990.00 | 1 842 441.00 | 4 011 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 870 033.00 | 1 057 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 663 958.00 | 784 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 736 170.00 | 11 736 170.00 | | 11 736 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633 261.00 | 1 633 261.00 | | 1 633 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634 251.00 | 1 634 251.00 | | 1 634 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
UP Prêts | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915 262.00 | | 915 262.00 | 915 262.00 |
UX Autres créances clients | 13 889 815.00 | 13 889 815.00 | | 13 889 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VB T. V. A. | 1 884 413.00 | 1 884 413.00 | | 1 884 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 030.00 | 1 253 030.00 | | 1 253 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 288.00 | 1 031 288.00 | | 1 031 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 203.00 | 278 203.00 | | 278 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 133 135.00 | 17 217 874.00 | 915 262.00 | 18 133 135.00 |
VW T.V.A. | 2 944 206.00 | 2 944 206.00 | | 2 944 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 324 952.00 | 19 324 952.00 | | 19 324 952.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |