| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 528.00 | 83 273.00 | 2 256.00 | 85 528.00 |
AH Fonds commercial | 93 386.00 | 3 049.00 | 90 337.00 | 93 386.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 819 183.00 | 22 949 425.00 | 8 869 758.00 | 31 819 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 095.00 | 734 237.00 | 253 859.00 | 988 095.00 |
BF Prêts | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915 262.00 | | 915 262.00 | 915 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 906 007.00 | 23 772 504.00 | 10 133 502.00 | 33 906 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 877.00 | 63 000.00 | 179 877.00 | 242 877.00 |
BP En cours de production de services | 72 081.00 | | 72 081.00 | 72 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 701 015.00 | 406 005.00 | 5 295 010.00 | 5 701 015.00 |
BT Marchandises | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527 150.00 | | 527 150.00 | 527 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 026 469.00 | 24 468.00 | 4 002 001.00 | 4 026 469.00 |
BZ Autres créances | 2 169 863.00 | 1.00 | 2 169 862.00 | 2 169 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 184 275.00 | | 184 275.00 | 184 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 015 362.00 | 493 474.00 | 12 521 888.00 | 13 015 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 921 368.00 | 24 265 978.00 | 22 655 390.00 | 46 921 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 633 294.00 | 2 633 294.00 | | 2 633 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 390 562.00 | 3 390 562.00 | | 3 390 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 329.00 | 263 329.00 | | 263 329.00 |
DG Autres réserves | 222 768.00 | 222 768.00 | | 222 768.00 |
DH Report à nouveau | 4 580 045.00 | 652 917.00 | | 4 580 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 112 395.00 | 3 927 129.00 | | -4 112 395.00 |
DK Provisions réglementées | 2 888 264.00 | | | 2 888 264.00 |
DL TOTAL (I) | 9 865 867.00 | 11 089 999.00 | | 9 865 867.00 |
DP Provisions pour risques | 360 307.00 | 17 500.00 | | 360 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 350.00 | | | 266 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 657.00 | 17 500.00 | | 626 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 446.00 | 9 108.00 | | 14 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 533.00 | 5 620 110.00 | | 257 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 881.00 | | | 484 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 699 432.00 | 23 858 468.00 | | 6 699 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 294 443.00 | 11 435 811.00 | | 4 294 443.00 |
EA Autres dettes | 72 128.00 | 410 888.00 | | 72 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 003.00 | 648 761.00 | | 340 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 162 865.00 | 41 983 146.00 | | 12 162 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 655 390.00 | 53 090 645.00 | | 22 655 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 413 660.00 | | 4 413 660.00 | 4 413 660.00 |
FG Production vendue services | 16 138 221.00 | 48 603.00 | 16 186 824.00 | 16 138 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 551 880.00 | 48 603.00 | 20 600 483.00 | 20 551 880.00 |
FM Production stockée | | | 27 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 556 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 230 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 953 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 767 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 039 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 980 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 807.00 | |
GE Autres charges | | | 60 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 092 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 058.00 | 180 299.00 | | 150 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 154 614.00 | | | 3 154 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304 672.00 | 180 299.00 | | 3 304 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 217 672.00 | -180 299.00 | | -3 217 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 931 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 973 491.00 | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 330 906.00 | 76 094 739.00 | | 23 330 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 443 302.00 | 72 167 611.00 | | 27 443 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 112 395.00 | 3 927 129.00 | | -4 112 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 709 077.00 | | 339 166.00 | 35 709 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 586.00 | 917 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 142 236.00 | 33 906 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 900.00 | 2 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 447.00 | 178 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 116 303.00 | 32 807 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 362.00 | | | 188 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 616 613.00 | | 306 968.00 | 34 616 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 681.00 | | 32 198.00 | 900 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 713 396.00 | 130 476.00 | 2 074 417.00 | 25 713 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 421.00 | | 900.00 | 3 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 661.00 | 59.00 | 9 447.00 | 92 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 617 315.00 | 130 415.00 | 2 064 069.00 | 25 617 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 888 264.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 614 157.00 | 5 000.00 | 17 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 569 266.00 | 93 000.00 | 193 261.00 | 569 266.00 |
6T Sur comptes clients | 16 866.00 | 7 603.00 | | 16 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 180.00 | 100 604.00 | 280 261.00 | 676 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 680.00 | 3 603 025.00 | 285 261.00 | 693 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 410.00 | 198 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 154 614.00 | 87 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 699 432.00 | 6 699 432.00 | | 6 699 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222 114.00 | 1 222 114.00 | | 1 222 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 298 171.00 | 2 298 171.00 | | 2 298 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 009.00 | 557 009.00 | | 557 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 003.00 | 340 003.00 | | 340 003.00 |
UP Prêts | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915 262.00 | | 915 262.00 | 915 262.00 |
UX Autres créances clients | 4 006 675.00 | 4 006 675.00 | | 4 006 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 492.00 | 84 531.00 | 8 961.00 | 93 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 247.00 | 99 247.00 | | 99 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VB T. V. A. | 1 208 091.00 | 1 208 091.00 | | 1 208 091.00 |
VC Groupe et associés | 278 668.00 | 278 668.00 | | 278 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VI Groupe et associés | 257 533.00 | 257 533.00 | | 257 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 379.00 | 104 379.00 | | 104 379.00 |
VP Divers | 263 623.00 | 263 623.00 | | 263 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 230.00 | 226 230.00 | | 226 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 428.00 | 636 428.00 | | 636 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 683 007.00 | 6 756 753.00 | 926 254.00 | 7 683 007.00 |
VW T.V.A. | 547 927.00 | 547 927.00 | | 547 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 162 865.00 | 12 162 865.00 | | 12 162 865.00 |