| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 204.00 | 139 044.00 | 11 160.00 | 150 204.00 |
AH Fonds commercial | 93 386.00 | 3 049.00 | 90 337.00 | 93 386.00 |
AP Constructions | 24 887.00 | 18 813.00 | 6 074.00 | 24 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 973 603.00 | 23 008 830.00 | 4 964 773.00 | 27 973 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 061.00 | 868 433.00 | 295 628.00 | 1 164 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400 544.00 | | 2 400 544.00 | 2 400 544.00 |
BF Prêts | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142 625.00 | | 1 142 625.00 | 1 142 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 975 873.00 | 24 041 590.00 | 8 934 284.00 | 32 975 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 075.00 | | 293 075.00 | 293 075.00 |
BN En cours de production de biens | 65 939.00 | | 65 939.00 | 65 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 189 042.00 | 339 604.00 | 2 849 439.00 | 3 189 042.00 |
BT Marchandises | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 711.00 | | 94 711.00 | 94 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 306 300.00 | 37 227.00 | 17 269 074.00 | 17 306 300.00 |
BZ Autres créances | 9 806 239.00 | | 9 806 239.00 | 9 806 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 270 512.00 | | 270 512.00 | 270 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 534.00 | | 256 534.00 | 256 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 303 899.00 | 376 831.00 | 30 927 068.00 | 31 303 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 279 772.00 | 24 418 420.00 | 39 861 352.00 | 64 279 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 633 294.00 | 2 633 294.00 | | 2 633 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 390 562.00 | 3 380 870.00 | | 3 390 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 329.00 | 263 329.00 | | 263 329.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 768.00 | 222 768.00 | | 222 768.00 |
DH Report à nouveau | 314 988.00 | 292 355.00 | | 314 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615 305.00 | 4 512 183.00 | | 4 615 305.00 |
DL TOTAL (I) | 11 440 246.00 | 11 304 799.00 | | 11 440 246.00 |
DP Provisions pour risques | 110 870.00 | 61 700.00 | | 110 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 870.00 | 61 700.00 | | 110 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 801.00 | 2 141 339.00 | | 1 424 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 323 836.00 | 17 369 833.00 | | 17 323 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 936 960.00 | 7 519 446.00 | | 8 936 960.00 |
EA Autres dettes | 380 581.00 | 72 488.00 | | 380 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 058.00 | 592 516.00 | | 244 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 310 236.00 | 27 720 685.00 | | 28 310 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 861 352.00 | 39 087 185.00 | | 39 861 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 434 199.00 | | 6 434 199.00 | 6 434 199.00 |
FG Production vendue services | 50 194 496.00 | | 50 194 496.00 | 50 194 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 628 694.00 | | 56 628 694.00 | 56 628 694.00 |
FM Production stockée | | | -158 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 400 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 863 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 119 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 523 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 143 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 256 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 782 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 870.00 | |
GE Autres charges | | | 138 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 152 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 710 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 650 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279.00 | 54 818.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 54 818.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 073.00 | 61 482.00 | | 124 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 073.00 | 61 482.00 | | 124 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 794.00 | -6 665.00 | | -123 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 736 323.00 | 788 800.00 | | 736 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175 065.00 | 1 437 973.00 | | 1 175 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 869 414.00 | 59 843 034.00 | | 59 869 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 254 109.00 | 55 330 851.00 | | 55 254 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 615 305.00 | 4 512 183.00 | | 4 615 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 526 432.00 | | | 28 526 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 975 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 563 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 577.00 | | | 195 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 220 187.00 | | | 27 220 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 148.00 | | | 1 108 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 802 538.00 | 5 231 253.00 | 1 995 251.00 | 20 802 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 521.00 | 900.00 | | 2 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 689.00 | 48 355.00 | | 90 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 709 328.00 | 5 181 998.00 | 1 995 251.00 | 20 709 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 700.00 | 324 039.00 | 274 869.00 | 61 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 444 812.00 | 189 604.00 | 294 812.00 | 444 812.00 |
6T Sur comptes clients | 133 565.00 | 6 457.00 | 102 794.00 | 133 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251 976.00 | | 248 927.00 | 251 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 353.00 | 196 061.00 | 646 533.00 | 830 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 053.00 | 520 100.00 | 921 402.00 | 892 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 474.00 | 672 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 323 836.00 | 14 443 184.00 | | 17 323 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 675 467.00 | 2 675 467.00 | | 2 675 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674 182.00 | 1 674 182.00 | | 1 674 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 178 909.00 | 1 178 909.00 | | 1 178 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 581.00 | 380 582.00 | | 380 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 058.00 | 244 058.00 | | 244 058.00 |
UP Prêts | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142 625.00 | | | 1 142 625.00 |
UX Autres créances clients | 17 306 300.00 | | | 17 306 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
VB T. V. A. | 2 898 911.00 | | | 2 898 911.00 |
VC Groupe et associés | 6 172 035.00 | | | 6 172 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424 801.00 | 1 015 196.00 | 409 605.00 | 1 424 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 174.00 | 372 174.00 | | 372 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 089.00 | | | 697 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 534.00 | | | 256 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 534 841.00 | 27 379 307.00 | 1 155 534.00 | 28 534 841.00 |
VW T.V.A. | 3 036 228.00 | 3 036 228.00 | | 3 036 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 310 236.00 | 25 019 979.00 | 409 605.00 | 28 310 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 286.00 | | | 286.00 |