| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 975.00 | 88 840.00 | 6 135.00 | 94 975.00 |
AH Fonds commercial | 93 386.00 | 3 049.00 | 90 337.00 | 93 386.00 |
AP Constructions | 24 887.00 | 22 865.00 | 2 022.00 | 24 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 586 279.00 | 22 726 138.00 | 6 860 141.00 | 29 586 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 380.00 | 664 819.00 | 346 561.00 | 1 011 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 686 495.00 | | 686 495.00 | 686 495.00 |
BF Prêts | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213 846.00 | | 1 213 846.00 | 1 213 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 737 812.00 | 23 509 132.00 | 9 228 680.00 | 32 737 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 898.00 | | 324 898.00 | 324 898.00 |
BN En cours de production de biens | 109 103.00 | | 109 103.00 | 109 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 774 320.00 | 409 501.00 | 3 364 819.00 | 3 774 320.00 |
BT Marchandises | 61 596.00 | | 61 596.00 | 61 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 990.00 | | 275 990.00 | 275 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 004 553.00 | 40 900.00 | 15 963 653.00 | 16 004 553.00 |
BZ Autres créances | 3 628 782.00 | | 3 628 782.00 | 3 628 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 231 972.00 | | 231 972.00 | 231 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736 209.00 | | 736 209.00 | 736 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 147 435.00 | 450 400.00 | 24 697 035.00 | 25 147 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 885 248.00 | 23 959 533.00 | 33 925 715.00 | 57 885 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 633 294.00 | 2 633 294.00 | | 2 633 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 390 562.00 | 3 390 562.00 | | 3 390 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 329.00 | 263 329.00 | | 263 329.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 768.00 | 222 768.00 | | 222 768.00 |
DH Report à nouveau | 440 743.00 | 314 988.00 | | 440 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230 324.00 | 4 615 305.00 | | 3 230 324.00 |
DL TOTAL (I) | 10 181 020.00 | 11 440 246.00 | | 10 181 020.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 110 870.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 110 870.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 602.00 | 1 424 801.00 | | 426 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112 843.00 | | | 3 112 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 501 854.00 | 17 323 836.00 | | 9 501 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 799 105.00 | 8 936 960.00 | | 7 799 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 495.00 | | | 686 495.00 |
EA Autres dettes | 177 097.00 | 380 581.00 | | 177 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 244 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 727 195.00 | 28 310 236.00 | | 23 727 195.00 |
ED (V) | 2 023 200.00 | 244 058.00 | | 2 023 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 925 715.00 | 39 861 352.00 | | 33 925 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 963 300.00 | | 2 963 300.00 | 2 963 300.00 |
FG Production vendue services | 47 311 185.00 | | 47 311 185.00 | 47 311 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 274 486.00 | | 50 274 486.00 | 50 274 486.00 |
FM Production stockée | | | 43 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 373 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 301 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 639 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 909 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 008 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -85 870.00 | |
GE Autres charges | | | 206 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 049 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 252 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 200 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 818.00 | 124 073.00 | | 58 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 818.00 | 124 073.00 | | 145 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 818.00 | -123 794.00 | | -145 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 717.00 | 736 323.00 | | 435 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 068.00 | 1 175 065.00 | | 389 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 311 329.00 | 59 869 414.00 | | 51 311 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 081 005.00 | 55 254 109.00 | | 48 081 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 230 324.00 | 4 615 305.00 | | 3 230 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 975 875.00 | 8 750 839.00 | | 32 975 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 440.00 | 1 236 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 988 900.00 | 32 737 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 329.00 | 188 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900 131.00 | 31 309 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 591.00 | 1 100.00 | | 243 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 563 095.00 | 8 646 078.00 | | 31 563 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 769.00 | 103 661.00 | | 1 165 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 038 541.00 | 3 210 545.00 | 3 830 002.00 | 24 038 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 044.00 | 7 624.00 | 57 828.00 | 139 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 896 076.00 | 3 202 921.00 | 3 772 174.00 | 23 896 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 870.00 | 15 000.00 | 108 370.00 | 110 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 604.00 | 409 501.00 | 339 604.00 | 339 604.00 |
6T Sur comptes clients | 37 227.00 | 23 149.00 | 19 476.00 | 37 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 049.00 | 87 000.00 | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 880.00 | 519 650.00 | 359 080.00 | 379 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 749.00 | 534 650.00 | 467 450.00 | 490 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 780.00 | 366 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 501 854.00 | 9 501 854.00 | | 9 501 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268 314.00 | 2 268 314.00 | | 2 268 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548 786.00 | 1 548 786.00 | | 1 548 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 495.00 | 686 495.00 | | 686 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 097.00 | 176 927.00 | | 177 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 023 200.00 | 2 023 200.00 | | 2 023 200.00 |
UP Prêts | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213 846.00 | | 1 213 846.00 | 1 213 846.00 |
UX Autres créances clients | 16 004 554.00 | 16 004 554.00 | | 16 004 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 406.00 | 43 497.00 | 12 909.00 | 56 406.00 |
VB T. V. A. | 1 547 669.00 | 1 547 669.00 | | 1 547 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 617 262.00 | 1 617 262.00 | | 1 617 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 603.00 | 417 462.00 | 9 141.00 | 426 603.00 |
VI Groupe et associés | 3 112 843.00 | 3 112 843.00 | | 3 112 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 554.00 | 427 554.00 | | 427 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 668.00 | 681 668.00 | | 681 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 209.00 | 736 209.00 | | 736 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 880 757.00 | 20 654 002.00 | 1 226 755.00 | 21 880 757.00 |
VW T.V.A. | 3 554 451.00 | 3 554 451.00 | | 3 554 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 727 196.00 | 23 717 885.00 | 9 141.00 | 23 727 196.00 |