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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
AN Terrains | 45 729.00 | 13 308.00 | 32 421.00 | 45 729.00 |
AP Constructions | 544 697.00 | 448 374.00 | 96 323.00 | 544 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 820.00 | 1 091 638.00 | 120 182.00 | 1 211 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 493.00 | 114 317.00 | 27 176.00 | 141 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 842.00 | 1 842 573.00 | 305 269.00 | 2 147 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 434.00 | 5 097.00 | 74 337.00 | 79 434.00 |
BN En cours de production de biens | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 544.00 | 12 181.00 | 136 363.00 | 148 544.00 |
BT Marchandises | 176 845.00 | 28 768.00 | 148 077.00 | 176 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 107.00 | 18 240.00 | 779 867.00 | 798 107.00 |
BZ Autres créances | 676 342.00 | | 676 342.00 | 676 342.00 |
CF Disponibilités | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 330.00 | 64 286.00 | 1 844 043.00 | 1 908 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 171.00 | 1 906 859.00 | 2 149 312.00 | 4 056 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 457 400.00 | 457 400.00 | | 457 400.00 |
DH Report à nouveau | 229 735.00 | 4 429.00 | | 229 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 776.00 | 225 306.00 | | 242 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 349.00 | 2 563.00 | | 4 349.00 |
DK Provisions réglementées | 33 615.00 | 33 408.00 | | 33 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 875.00 | 767 106.00 | | 1 011 875.00 |
DP Provisions pour risques | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 594.00 | 10 550.00 | | 11 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 804.00 | 10 550.00 | | 18 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 312.00 | 24.00 | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 581.00 | 919 216.00 | | 758 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 371.00 | 251 639.00 | | 278 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 633.00 | 9 724.00 | | 21 633.00 |
EA Autres dettes | 56 737.00 | 39 228.00 | | 56 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 633.00 | 1 219 832.00 | | 1 118 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 312.00 | 1 997 488.00 | | 2 149 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 633.00 | 1 219 832.00 | | 1 118 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 312.00 | 24.00 | | 3 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 311.00 | 185 616.00 | 2 182 927.00 | 1 997 311.00 |
FD Production vendue biens | 3 410 246.00 | 4 854.00 | 3 415 100.00 | 3 410 246.00 |
FG Production vendue services | 14 076.00 | 11 170.00 | 25 246.00 | 14 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 421 633.00 | 201 640.00 | 5 623 273.00 | 5 421 633.00 |
FM Production stockée | | | -22 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 649 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 325.00 | |
GE Autres charges | | | 88 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 806.00 | | | 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | 3 961.00 | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634.00 | 231.00 | | 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 872.00 | 6 284.00 | | 6 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 368.00 | 10 475.00 | | 8 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 32.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 079.00 | 587.00 | | 7 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 096.00 | 619.00 | | 7 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271.00 | 9 857.00 | | 1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 610.00 | 90 619.00 | | 102 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 449.00 | 5 635 194.00 | | 5 657 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 673.00 | 5 409 888.00 | | 5 414 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 776.00 | 225 306.00 | | 242 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 950.00 | | 90 637.00 | 2 063 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 747.00 | 2 147 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 361.00 | 174 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 386.00 | 1 972 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 296.00 | | | 175 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 619.00 | | 90 637.00 | 1 888 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 565.00 | 64 754.00 | 6 747.00 | 1 784 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 297.00 | | 361.00 | 175 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 268.00 | 64 754.00 | 6 386.00 | 1 609 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 409.00 | 7 079.00 | 6 872.00 | 33 409.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 550.00 | 8 325.00 | 71.00 | 10 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 637.00 | 46 046.00 | 45 637.00 | 45 637.00 |
6T Sur comptes clients | 17 349.00 | 892.00 | | 17 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 986.00 | 46 938.00 | 45 637.00 | 62 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 944.00 | 62 341.00 | 52 580.00 | 106 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 263.00 | 45 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 079.00 | 6 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 581.00 | 758 581.00 | | 758 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 931.00 | 168 931.00 | | 168 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 836.00 | 90 836.00 | | 90 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 769 156.00 | | | 769 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
VB T. V. A. | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
VC Groupe et associés | 586 297.00 | | | 586 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VI Groupe et associés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 484.00 | 1 445 498.00 | 28 986.00 | 1 474 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 633.00 | 1 118 633.00 | | 1 118 633.00 |