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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
AN Terrains | 58 666.00 | 27 199.00 | 31 466.00 | 58 666.00 |
AP Constructions | 609 800.00 | 523 010.00 | 86 789.00 | 609 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 990.00 | 1 195 494.00 | 157 496.00 | 1 352 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 440.00 | 162 397.00 | 42 042.00 | 204 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 298.00 | 2 083 037.00 | 360 261.00 | 2 443 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 309.00 | 26 966.00 | 63 343.00 | 90 309.00 |
BN En cours de production de biens | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 594.00 | 56 144.00 | 141 450.00 | 197 594.00 |
BT Marchandises | 197 618.00 | 41 905.00 | 155 713.00 | 197 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 711.00 | 17 688.00 | 950 022.00 | 967 711.00 |
BZ Autres créances | 776 256.00 | | 776 256.00 | 776 256.00 |
CF Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 918.00 | 142 703.00 | 2 103 215.00 | 2 245 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 217.00 | 2 225 741.00 | 2 463 476.00 | 4 689 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 457 400.00 | 457 400.00 | | 457 400.00 |
DH Report à nouveau | 476 160.00 | 564.00 | | 476 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 255.00 | 475 596.00 | | 462 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 530.00 | 3 286.00 | | 2 530.00 |
DK Provisions réglementées | 7 193.00 | 14 611.00 | | 7 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 539.00 | 995 460.00 | | 1 449 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 553.00 | 8 686.00 | | 7 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 553.00 | 8 686.00 | | 7 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 179.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 964.00 | 905 537.00 | | 566 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 450.00 | 357 301.00 | | 346 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 193.00 | 39 551.00 | | 67 193.00 |
EA Autres dettes | 25 324.00 | 97 940.00 | | 25 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 383.00 | 1 400 510.00 | | 1 006 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 476.00 | 2 404 657.00 | | 2 463 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 383.00 | 1 400 511.00 | | 1 006 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 048.00 | 132 861.00 | 1 830 909.00 | 1 698 048.00 |
FD Production vendue biens | 4 193 264.00 | 17 493.00 | 4 210 757.00 | 4 193 264.00 |
FG Production vendue services | 40 459.00 | 7 910.00 | 48 369.00 | 40 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 931 771.00 | 158 264.00 | 6 090 035.00 | 5 931 771.00 |
FM Production stockée | | | -93 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 078 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 107 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 433 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 061.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 256.00 | 775.00 | | 1 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 418.00 | 8 029.00 | | 7 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 674.00 | 26 865.00 | | 8 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 674.00 | 26 865.00 | | 8 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 924.00 | 188 976.00 | | 178 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 354.00 | 7 605 089.00 | | 6 087 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 098.00 | 7 129 493.00 | | 5 625 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 255.00 | 475 596.00 | | 462 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 319.00 | | 110 513.00 | 2 340 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 534.00 | | 2 443 298.00 | 7 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 534.00 | | 2 268 328.00 | 7 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 348.00 | | 110 513.00 | 2 165 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 045.00 | 76 991.00 | | 2 006 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 110.00 | 76 991.00 | | 1 831 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 611.00 | | 7 418.00 | 14 611.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 686.00 | 1 166.00 | 2 299.00 | 8 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 161.00 | 125 015.00 | 78 161.00 | 78 161.00 |
6T Sur comptes clients | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 849.00 | 125 015.00 | 78 161.00 | 95 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 148.00 | 126 181.00 | 87 878.00 | 119 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 181.00 | 80 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 964.00 | 566 964.00 | | 566 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 104.00 | 224 104.00 | | 224 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 445.00 | 94 445.00 | | 94 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 193.00 | 67 193.00 | | 67 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 943 244.00 | 943 244.00 | | 943 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VB T. V. A. | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VC Groupe et associés | 738 968.00 | 738 968.00 | | 738 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VP Divers | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 640.00 | 1 744 605.00 | 35.00 | 1 744 640.00 |
VW T.V.A. | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 383.00 | 1 006 383.00 | | 1 006 383.00 |