| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
AN Terrains | 58 666.00 | 23 570.00 | 35 095.00 | 58 666.00 |
AP Constructions | 599 063.00 | 507 120.00 | 91 943.00 | 599 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 841.00 | 1 156 447.00 | 102 393.00 | 1 258 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 812.00 | 143 971.00 | 54 840.00 | 198 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 319.00 | 2 006 045.00 | 334 273.00 | 2 340 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 740.00 | 27 714.00 | 98 026.00 | 125 740.00 |
BN En cours de production de biens | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 296.00 | 18 045.00 | 239 251.00 | 257 296.00 |
BT Marchandises | 179 856.00 | 32 402.00 | 147 454.00 | 179 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 545.00 | 17 688.00 | 1 114 857.00 | 1 132 545.00 |
BZ Autres créances | 418 248.00 | | 418 248.00 | 418 248.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 233.00 | 95 849.00 | 2 070 383.00 | 2 166 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 552.00 | 2 101 895.00 | 2 404 656.00 | 4 506 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 457 400.00 | 457 400.00 | | 457 400.00 |
DH Report à nouveau | 564.00 | 692.00 | | 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 595.00 | 387 872.00 | | 475 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 286.00 | 4 062.00 | | 3 286.00 |
DK Provisions réglementées | 14 611.00 | 22 640.00 | | 14 611.00 |
DL TOTAL (I) | 995 458.00 | 916 668.00 | | 995 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 686.00 | 10 271.00 | | 8 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 686.00 | 10 271.00 | | 8 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 13.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 537.00 | 815 383.00 | | 905 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 301.00 | 346 407.00 | | 357 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 551.00 | 58 252.00 | | 39 551.00 |
EA Autres dettes | 97 940.00 | 73 162.00 | | 97 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 511.00 | 1 293 219.00 | | 1 400 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 656.00 | 2 220 159.00 | | 2 404 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 511.00 | 1 293 219.00 | | 1 400 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 009 053.00 | 243 885.00 | 2 252 938.00 | 2 009 053.00 |
FD Production vendue biens | 5 081 479.00 | 2 491.00 | 5 083 970.00 | 5 081 479.00 |
FG Production vendue services | 19 145.00 | 15 330.00 | 34 475.00 | 19 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 109 677.00 | 261 706.00 | 7 371 383.00 | 7 109 677.00 |
FM Production stockée | | | 172 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 578 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 115 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 926 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | 933.00 | | 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 029.00 | 50 643.00 | | 8 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 865.00 | 51 577.00 | | 26 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 396.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 865.00 | 36 673.00 | | 26 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 976.00 | 138 390.00 | | 188 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 605 089.00 | 6 818 475.00 | | 7 605 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 129 494.00 | 6 430 603.00 | | 7 129 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 595.00 | 387 871.00 | | 475 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 085.00 | | 66 677.00 | 2 292 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 444.00 | 2 340 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 444.00 | 2 165 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 115.00 | | 66 677.00 | 2 117 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 874.00 | 67 615.00 | 18 444.00 | 1 956 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 939.00 | 67 615.00 | 18 444.00 | 1 781 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 272.00 | 3 805.00 | 5 391.00 | 10 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 272.00 | 3 805.00 | 5 391.00 | 10 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 537.00 | 905 537.00 | | 905 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 091.00 | 240 091.00 | | 240 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 838.00 | 98 838.00 | | 98 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 965.00 | 1 105 965.00 | | 1 105 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VB T. V. A. | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
VC Groupe et associés | 367 784.00 | 367 784.00 | | 367 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 701.00 | 1 553 666.00 | 35.00 | 1 553 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 511.00 | 1 400 511.00 | | 1 400 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |