| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
AN Terrains | 58 666.00 | 30 828.00 | 27 837.00 | 58 666.00 |
AP Constructions | 614 749.00 | 538 718.00 | 76 030.00 | 614 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 835.00 | 1 249 580.00 | 303 254.00 | 1 552 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 729.00 | 180 591.00 | 32 137.00 | 212 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 704.00 | | 176 704.00 | 176 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 654.00 | 2 174 654.00 | 616 000.00 | 2 790 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 007.00 | 27 294.00 | 80 713.00 | 108 007.00 |
BN En cours de production de biens | 290 097.00 | | 290 097.00 | 290 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 848.00 | 91 447.00 | 225 401.00 | 316 848.00 |
BT Marchandises | 263 688.00 | 68 722.00 | 194 966.00 | 263 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 405.00 | 17 688.00 | 1 486 716.00 | 1 504 405.00 |
BZ Autres créances | 66 723.00 | | 66 723.00 | 66 723.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 451.00 | 205 151.00 | 2 354 299.00 | 2 559 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 106.00 | 2 379 806.00 | 2 970 300.00 | 5 350 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 457 400.00 | 457 400.00 | | 457 400.00 |
DH Report à nouveau | 488 416.00 | 476 160.00 | | 488 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 931.00 | 462 255.00 | | 451 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 177.00 | 2 530.00 | | 2 177.00 |
DK Provisions réglementées | 4 577.00 | 7 193.00 | | 4 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 503.00 | 1 449 539.00 | | 1 448 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 833.00 | 7 553.00 | | 8 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 833.00 | 7 553.00 | | 8 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 450.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 785.00 | 566 964.00 | | 889 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 373.00 | 346 450.00 | | 340 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 180.00 | 67 193.00 | | 126 180.00 |
EA Autres dettes | 155 832.00 | 25 324.00 | | 155 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 963.00 | 1 006 383.00 | | 1 512 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 300.00 | 2 463 476.00 | | 2 970 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 385.00 | 1 962.00 | 2 664 347.00 | 2 662 385.00 |
FD Production vendue biens | 5 908 058.00 | 18 248.00 | 5 926 306.00 | 5 908 058.00 |
FG Production vendue services | 22 894.00 | 2 240.00 | 25 134.00 | 22 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 593 338.00 | 22 450.00 | 8 615 789.00 | 8 593 338.00 |
FM Production stockée | | | 394 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 153 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 167 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 520 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353.00 | 1 256.00 | | 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 615.00 | 7 418.00 | | 2 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 969.00 | 8 674.00 | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 969.00 | 8 674.00 | | 2 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 767.00 | 178 924.00 | | 167 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 156 636.00 | 6 087 354.00 | | 9 156 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 704 704.00 | 5 625 098.00 | | 8 704 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 931.00 | 462 255.00 | | 451 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 298.00 | | 351 343.00 | 2 443 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 987.00 | 2 790 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 987.00 | 2 615 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 328.00 | | 351 343.00 | 2 268 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 037.00 | 95 604.00 | 98 505.00 | 2 083 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 935.00 | | 94 518.00 | 174 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 102.00 | 95 604.00 | 3 987.00 | 1 908 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 193.00 | | 2 615.00 | 7 193.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 553.00 | 1 681.00 | 400.00 | 7 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 015.00 | 187 463.00 | 125 015.00 | 125 015.00 |
6T Sur comptes clients | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 703.00 | 187 463.00 | 125 015.00 | 142 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 450.00 | 189 144.00 | 128 031.00 | 157 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 144.00 | 125 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 785.00 | 889 785.00 | | 889 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 983.00 | 200 983.00 | | 200 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 072.00 | 104 072.00 | | 104 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 180.00 | 126 180.00 | | 126 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 502.00 | 1 480 502.00 | | 1 480 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VB T. V. A. | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VC Groupe et associés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 118 812.00 | 118 812.00 | | 118 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 341.00 | 1 574 306.00 | 35.00 | 1 574 341.00 |
VW T.V.A. | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 963.00 | 1 512 963.00 | | 1 512 963.00 |