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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
AN Terrains | 58 666.00 | 16 313.00 | 42 353.00 | 58 666.00 |
AP Constructions | 580 867.00 | 471 888.00 | 108 979.00 | 580 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 933.00 | 1 115 881.00 | 111 052.00 | 1 226 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 643.00 | 116 385.00 | 29 258.00 | 145 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 919.00 | 1 895 403.00 | 302 516.00 | 2 197 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 491.00 | 7 229.00 | 133 262.00 | 140 491.00 |
BN En cours de production de biens | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 103.00 | 15 626.00 | 78 477.00 | 94 103.00 |
BT Marchandises | 214 071.00 | 21 165.00 | 192 906.00 | 214 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 562.00 | 17 689.00 | 908 873.00 | 926 562.00 |
BZ Autres créances | 552 217.00 | | 552 217.00 | 552 217.00 |
CF Disponibilités | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 609.00 | 61 709.00 | 1 899 900.00 | 1 961 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 529.00 | 1 957 112.00 | 2 202 416.00 | 4 159 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 457 400.00 | | | 457 400.00 |
DH Report à nouveau | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 181.00 | | | 312 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DK Provisions réglementées | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
DL TOTAL (I) | 869 503.00 | | | 869 503.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 367.00 | | | 899 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 343.00 | | | 306 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
EA Autres dettes | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 607.00 | | | 1 278 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 416.00 | | | 2 202 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 607.00 | | | 1 278 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 888.00 | 243 845.00 | 2 385 733.00 | 2 141 888.00 |
FD Production vendue biens | 3 805 583.00 | 6 403.00 | 3 811 986.00 | 3 805 583.00 |
FG Production vendue services | 19 044.00 | 13 840.00 | 32 884.00 | 19 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 966 515.00 | 264 088.00 | 6 230 603.00 | 5 966 515.00 |
FM Production stockée | | | -51 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 757 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 93 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 758 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 447.00 | | | -36 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 736.00 | | | 117 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 257 621.00 | | | 6 257 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 945 439.00 | | | 5 945 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 182.00 | | | 312 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 842.00 | | 75 230.00 | 2 147 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 152.00 | 2 197 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 152.00 | 2 022 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 871.00 | | 75 230.00 | 1 972 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 573.00 | 59 691.00 | 6 860.00 | 1 842 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 637.00 | 59 691.00 | 6 860.00 | 1 667 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 615.00 | 3 067.00 | 6 906.00 | 33 615.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 804.00 | 44 228.00 | 8 726.00 | 18 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 046.00 | 44 020.00 | 46 046.00 | 46 046.00 |
6T Sur comptes clients | 18 240.00 | | 552.00 | 18 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 286.00 | 44 020.00 | 46 598.00 | 64 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 705.00 | 91 315.00 | 62 230.00 | 116 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 248.00 | 55 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 067.00 | 6 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 367.00 | 899 367.00 | | 899 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 582.00 | 180 582.00 | | 180 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 674.00 | 102 674.00 | | 102 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 899 981.00 | | | 899 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
VB T. V. A. | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
VC Groupe et associés | 442 829.00 | | | 442 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VI Groupe et associés | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 823.00 | 1 455 208.00 | 26 615.00 | 1 481 823.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 607.00 | 1 278 607.00 | | 1 278 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
ZE Dividendes | 225.00 | | | 225.00 |