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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
AN Terrains | 58 666.00 | 19 942.00 | 38 724.00 | 58 666.00 |
AP Constructions | 589 900.00 | 493 957.00 | 95 944.00 | 589 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 986.00 | 1 143 910.00 | 105 076.00 | 1 248 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 023.00 | 124 131.00 | 68 892.00 | 193 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 086.00 | 1 956 875.00 | 335 211.00 | 2 292 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 940.00 | 8 537.00 | 120 403.00 | 128 940.00 |
BN En cours de production de biens | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 033.00 | 4 487.00 | 117 546.00 | 122 033.00 |
BT Marchandises | 164 907.00 | 18 456.00 | 146 451.00 | 164 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 402.00 | 17 689.00 | 1 007 713.00 | 1 025 402.00 |
BZ Autres créances | 470 559.00 | | 470 559.00 | 470 559.00 |
CF Disponibilités | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 117.00 | 49 169.00 | 1 884 948.00 | 1 934 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 203.00 | 2 006 043.00 | 2 220 159.00 | 4 226 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 457 400.00 | | | 457 400.00 |
DH Report à nouveau | 692.00 | | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 873.00 | | | 387 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DK Provisions réglementées | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
DL TOTAL (I) | 916 668.00 | | | 916 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 384.00 | | | 815 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 407.00 | | | 346 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
EA Autres dettes | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 219.00 | | | 1 293 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 159.00 | | | 2 220 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 219.00 | | | 1 293 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 667.00 | 219 067.00 | 2 381 734.00 | 2 162 667.00 |
FD Production vendue biens | 4 255 733.00 | 5 132.00 | 4 260 865.00 | 4 255 733.00 |
FG Production vendue services | 30 196.00 | 12 010.00 | 42 206.00 | 30 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 448 596.00 | 236 209.00 | 6 684 805.00 | 6 448 596.00 |
FM Production stockée | | | 29 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 766 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 107 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934.00 | | | 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 391.00 | | | 138 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 476.00 | | | 6 818 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 430 604.00 | | | 6 430 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 872.00 | | | 387 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 919.00 | | 97 562.00 | 2 197 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 396.00 | 2 292 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 396.00 | 2 117 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 949.00 | | 97 562.00 | 2 022 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 403.00 | 64 867.00 | 3 396.00 | 1 895 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 468.00 | 64 867.00 | 3 396.00 | 1 720 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 777.00 | 508.00 | 7 644.00 | 29 777.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 306.00 | 1 196.00 | 45 231.00 | 54 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 020.00 | 31 480.00 | 44 020.00 | 44 020.00 |
6T Sur comptes clients | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 709.00 | 31 480.00 | 44 020.00 | 61 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 792.00 | 33 184.00 | 96 895.00 | 145 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 678.00 | 46 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 508.00 | 50 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 384.00 | 815 384.00 | | 815 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 527.00 | 228 527.00 | | 228 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 230.00 | 99 230.00 | | 99 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 998 822.00 | 998 822.00 | | 998 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
VB T. V. A. | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
VC Groupe et associés | 370 447.00 | 370 447.00 | | 370 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 179.00 | 1 472 564.00 | 26 615.00 | 1 499 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 219.00 | 1 293 219.00 | | 1 293 219.00 |