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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 210.00 | 17 098.00 | 3 112.00 | 20 210.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 103 260.00 | 103 260.00 | | 103 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118 143.00 | 1 504 568.00 | 613 575.00 | 2 118 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 377.00 | 527 924.00 | 430 453.00 | 958 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 541.00 | 2 152 850.00 | 1 099 691.00 | 3 252 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 069.00 | | 364 069.00 | 364 069.00 |
BN En cours de production de biens | 207 181.00 | | 207 181.00 | 207 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 831.00 | 6 065.00 | 921 767.00 | 927 831.00 |
BZ Autres créances | 201 269.00 | | 201 269.00 | 201 269.00 |
CF Disponibilités | 411 251.00 | | 411 251.00 | 411 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 987.00 | 6 065.00 | 2 114 922.00 | 2 120 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 528.00 | 2 158 914.00 | 3 214 614.00 | 5 373 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 833 605.00 | | | 833 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 276.00 | | | 102 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 202.00 | | | 1 047 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 042.00 | | | 864 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 922.00 | | | 771 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 980.00 | | | 340 980.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 473.00 | | | 1 984 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 614.00 | | | 3 214 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 057.00 | | | 1 970 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 682.00 | | 106 859.00 | 3 145 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 252 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 179 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 921.00 | | 106 859.00 | 3 072 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 277.00 | 202 572.00 | | 1 950 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 295.00 | 2 803.00 | | 14 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 982.00 | 199 769.00 | | 1 935 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 730.00 | 12 208.00 | | 170 730.00 |
6T Sur comptes clients | 31 221.00 | 2 860.00 | 28 016.00 | 31 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 221.00 | 2 860.00 | 28 016.00 | 31 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 951.00 | 15 068.00 | 28 016.00 | 201 951.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 068.00 | 28 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 922.00 | 771 922.00 | | 771 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 918 217.00 | | | 918 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VB T. V. A. | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
VC Groupe et associés | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 363.00 | 206 754.00 | 521 954.00 | 839 363.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 412.00 | | | 194 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
VP Divers | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 875.00 | 1 138 486.00 | 389.00 | 1 138 875.00 |
VW T.V.A. | 230 608.00 | 230 608.00 | | 230 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 725.00 | 1 351 116.00 | 521 954.00 | 1 983 725.00 |