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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 210.00 | 19 902.00 | 309.00 | 20 210.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 103 260.00 | 103 260.00 | | 103 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180 383.00 | 1 605 514.00 | 574 869.00 | 2 180 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 557.00 | 604 811.00 | 432 746.00 | 1 037 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 961.00 | 2 333 487.00 | 1 060 474.00 | 3 393 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 464.00 | | 362 464.00 | 362 464.00 |
BN En cours de production de biens | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 359.00 | 5 470.00 | 812 889.00 | 818 359.00 |
BZ Autres créances | 186 661.00 | | 186 661.00 | 186 661.00 |
CF Disponibilités | 290 910.00 | | 290 910.00 | 290 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 120.00 | 5 470.00 | 1 736 651.00 | 1 742 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 081.00 | 2 338 957.00 | 2 797 125.00 | 5 136 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 851 881.00 | | | 851 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 076.00 | | | 172 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 278.00 | | | 1 135 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 625.00 | | | 748 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 829.00 | | | 432 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 361.00 | | | 272 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 909.00 | | | 1 478 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 125.00 | | | 2 797 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 968.00 | | | 1 475 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 541.00 | | 214 322.00 | 3 252 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 901.00 | 3 393 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 901.00 | 3 321 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 179 780.00 | | 214 322.00 | 3 179 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 850.00 | 221 093.00 | 40 455.00 | 2 152 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 098.00 | 2 804.00 | | 17 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 752.00 | 218 289.00 | 40 455.00 | 2 135 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
6T Sur comptes clients | 6 065.00 | 4 500.00 | 5 095.00 | 6 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 065.00 | 4 500.00 | 5 095.00 | 6 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 003.00 | 4 500.00 | 5 095.00 | 189 003.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 5 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 829.00 | 432 829.00 | | 432 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 807 508.00 | | | 807 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VB T. V. A. | 59 181.00 | | | 59 181.00 |
VC Groupe et associés | 79 181.00 | | | 79 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 625.00 | 195 142.00 | 518 891.00 | 748 625.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 101.00 | | | 151 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 761.00 | | | 241 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
VP Divers | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 635.00 | 1 023 246.00 | 389.00 | 1 023 635.00 |
VW T.V.A. | 187 267.00 | 187 267.00 | | 187 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 909.00 | 925 426.00 | 518 891.00 | 1 478 909.00 |