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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 103 260.00 | 103 260.00 | | 103 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413 252.00 | 1 555 820.00 | 857 433.00 | 2 413 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 506.00 | 711 414.00 | 337 092.00 | 1 048 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 779.00 | 2 390 704.00 | 1 247 075.00 | 3 637 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 021.00 | | 379 021.00 | 379 021.00 |
BN En cours de production de biens | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 068.00 | 2 262.00 | 737 806.00 | 740 068.00 |
BZ Autres créances | 144 222.00 | | 144 222.00 | 144 222.00 |
CF Disponibilités | 583 092.00 | | 583 092.00 | 583 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 358.00 | 2 262.00 | 1 959 096.00 | 1 961 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 137.00 | 2 392 966.00 | 3 206 171.00 | 5 599 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DG Autres réserves | 923 957.00 | | | 923 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 293.00 | | | 200 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 366.00 | | | 1 254 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 836.00 | | | 854 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 885.00 | | | 542 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 263.00 | | | 370 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 867.00 | | | 1 768 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 171.00 | | | 3 206 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 978.00 | | | 1 759 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 961.00 | | 434 595.00 | 3 393 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 777.00 | 3 637 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 777.00 | 3 565 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 321 200.00 | | 434 595.00 | 3 321 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 487.00 | 247 993.00 | 190 777.00 | 2 333 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 902.00 | 308.00 | | 19 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 585.00 | 247 685.00 | 190 777.00 | 2 313 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
6T Sur comptes clients | 5 470.00 | 2 262.00 | 5 470.00 | 5 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 470.00 | 2 262.00 | 5 470.00 | 5 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 408.00 | 2 262.00 | 5 470.00 | 188 408.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 262.00 | 5 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 885.00 | 542 885.00 | | 542 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 734 640.00 | 734 640.00 | | 734 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VB T. V. A. | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VC Groupe et associés | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 836.00 | 197 928.00 | 579 699.00 | 854 836.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 499.00 | | | 328 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 072.00 | | | 222 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VP Divers | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 514.00 | 919 125.00 | 389.00 | 919 514.00 |
VW T.V.A. | 244 840.00 | 244 840.00 | | 244 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 119.00 | 1 111 211.00 | 579 699.00 | 1 768 119.00 |