| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 103 260.00 | 103 260.00 | | 103 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410 486.00 | 2 117 503.00 | 1 292 983.00 | 3 410 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 624.00 | 929 646.00 | 179 978.00 | 1 109 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 101.00 | 3 173 590.00 | 1 525 511.00 | 4 699 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 346.00 | | 561 346.00 | 561 346.00 |
BN En cours de production de biens | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 111.00 | 11 751.00 | 1 201 360.00 | 1 213 111.00 |
BZ Autres créances | 150 936.00 | | 150 936.00 | 150 936.00 |
CF Disponibilités | 739 558.00 | | 739 558.00 | 739 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 741.00 | 11 751.00 | 2 808 990.00 | 2 820 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 843.00 | 3 185 341.00 | 4 334 502.00 | 7 519 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DG Autres réserves | 1 313 843.00 | | | 1 313 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 678.00 | | | 196 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 686.00 | | | 202 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 528.00 | | | 1 824 528.00 |
DP Provisions pour risques | 144 893.00 | | | 144 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 520.00 | | | 186 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 413.00 | | | 331 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 442.00 | | | 1 158 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 877.00 | | | 644 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 453.00 | | | 373 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 561.00 | | | 2 178 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 502.00 | | | 4 334 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 561.00 | | | 2 178 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 020 967.00 | | 6 020 967.00 | 6 020 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 020 967.00 | | 6 020 967.00 | 6 020 967.00 |
FM Production stockée | | | 6 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 152 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 909 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 165 840.00 | | | 6 165 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 161.00 | | | 5 969 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 678.00 | | | 196 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 299 285.00 | | 410 642.00 | 4 299 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 826.00 | 4 699 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 826.00 | 4 623 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223 555.00 | | 410 642.00 | 4 223 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 971.00 | 308 398.00 | 5 780.00 | 2 870 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 791.00 | 308 398.00 | 5 780.00 | 2 847 791.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 413.00 | | | 331 413.00 |
6T Sur comptes clients | 9 752.00 | 2 710.00 | 711.00 | 9 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 752.00 | 2 710.00 | 711.00 | 9 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 165.00 | 2 710.00 | 711.00 | 341 165.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 710.00 | 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 877.00 | 644 877.00 | | 644 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 580.00 | 1 190 580.00 | | 1 190 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VB T. V. A. | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
VC Groupe et associés | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 442.00 | 333 600.00 | 740 089.00 | 1 158 442.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 679.00 | | | 288 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 838.00 | | | 316 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VP Divers | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 227.00 | 1 387 838.00 | 389.00 | 1 388 227.00 |
VW T.V.A. | 260 167.00 | 260 167.00 | | 260 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 024.00 | 1 352 182.00 | 740 089.00 | 2 177 024.00 |