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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 103 260.00 | 103 260.00 | | 103 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046 147.00 | 1 900 477.00 | 1 145 670.00 | 3 046 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 148.00 | 844 054.00 | 230 094.00 | 1 074 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 285.00 | 2 870 971.00 | 1 428 314.00 | 4 299 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 333.00 | | 369 333.00 | 369 333.00 |
BN En cours de production de biens | 125 530.00 | | 125 530.00 | 125 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 316.00 | 9 752.00 | 585 564.00 | 595 316.00 |
BZ Autres créances | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
CF Disponibilités | 1 258 752.00 | | 1 258 752.00 | 1 258 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 613.00 | 9 752.00 | 2 464 861.00 | 2 474 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 773 898.00 | 2 880 723.00 | 3 893 175.00 | 6 773 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DG Autres réserves | 1 162 203.00 | | | 1 162 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 640.00 | | | 251 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 738.00 | | | 114 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 902.00 | | | 1 639 902.00 |
DP Provisions pour risques | 144 893.00 | | | 144 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 520.00 | | | 186 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 413.00 | | | 331 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 568.00 | | | 1 186 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 226.00 | | | 391 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 854.00 | | | 343 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 861.00 | | | 1 921 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 175.00 | | | 3 893 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 861.00 | | | 1 921 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 319 771.00 | | 5 319 771.00 | 5 319 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 319 771.00 | | 5 319 771.00 | 5 319 771.00 |
FM Production stockée | | | 100 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 504 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 582.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 893.00 | | | 144 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 295.00 | | | 145 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 095.00 | | | -135 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 159.00 | | | 5 516 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 519.00 | | | 5 264 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 640.00 | | | 251 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 992 524.00 | | 308 999.00 | 3 992 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 238.00 | 4 299 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 238.00 | 4 223 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 794.00 | | 308 999.00 | 3 916 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 465.00 | 286 343.00 | 1 837.00 | 2 586 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 284.00 | 286 343.00 | 1 837.00 | 2 563 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 938.00 | 148 475.00 | | 182 938.00 |
6T Sur comptes clients | 4 038.00 | 5 714.00 | | 4 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 038.00 | 5 714.00 | | 4 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 976.00 | 154 189.00 | | 186 976.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 226.00 | 391 226.00 | | 391 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 583 614.00 | 583 614.00 | | 583 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VB T. V. A. | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VC Groupe et associés | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 568.00 | 266 823.00 | 805 401.00 | 1 186 568.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 321.00 | | | 257 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 388.00 | | | 138 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VP Divers | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 387.00 | 720 998.00 | 389.00 | 721 387.00 |
VW T.V.A. | 227 449.00 | 227 449.00 | | 227 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 861.00 | 1 002 116.00 | 805 401.00 | 1 921 861.00 |