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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 103 260.00 | 103 260.00 | | 103 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 886.00 | 1 711 585.00 | 1 062 302.00 | 2 773 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 647.00 | 748 440.00 | 291 208.00 | 1 039 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 524.00 | 2 586 465.00 | 1 406 060.00 | 3 992 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 829.00 | | 377 829.00 | 377 829.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 448.00 | 4 038.00 | 606 410.00 | 610 448.00 |
BZ Autres créances | 114 111.00 | | 114 111.00 | 114 111.00 |
CF Disponibilités | 987 772.00 | | 987 772.00 | 987 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 605.00 | 4 038.00 | 2 131 567.00 | 2 135 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 128 130.00 | 2 590 502.00 | 3 537 627.00 | 6 128 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DG Autres réserves | 1 024 250.00 | | | 1 024 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 954.00 | | | 237 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 320.00 | | | 1 390 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 650.00 | | | 1 067 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 935.00 | | | 493 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 610.00 | | | 402 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 369.00 | | | 1 964 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 627.00 | | | 3 537 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 784.00 | | | 1 949 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 925 300.00 | | 5 925 300.00 | 5 925 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925 300.00 | | 5 925 300.00 | 5 925 300.00 |
FM Production stockée | | | -55 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 948 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 367.00 | | | 76 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 902.00 | | | 60 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 145.00 | | | 6 015 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 777 191.00 | | | 5 777 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 954.00 | | | 237 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 779.00 | | 425 357.00 | 3 637 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 612.00 | 3 992 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 612.00 | 3 916 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 455.00 | | 2 970.00 | 35 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 565 019.00 | | 422 387.00 | 3 565 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 704.00 | 263 335.00 | 67 574.00 | 2 390 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 210.00 | 2 970.00 | | 20 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 494.00 | 260 365.00 | 67 574.00 | 2 370 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
6T Sur comptes clients | 2 262.00 | 2 102.00 | 325.00 | 2 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 262.00 | 2 102.00 | 325.00 | 2 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 200.00 | 2 102.00 | 325.00 | 185 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 102.00 | 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 935.00 | 493 935.00 | | 493 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 605 404.00 | 605 404.00 | | 605 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VB T. V. A. | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
VC Groupe et associés | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 650.00 | 242 780.00 | 703 047.00 | 1 067 650.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 567.00 | | | 450 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 919.00 | | | 237 919.00 |
VP Divers | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 393.00 | 745 004.00 | 389.00 | 745 393.00 |
VW T.V.A. | 234 846.00 | 234 846.00 | | 234 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 369.00 | 1 139 499.00 | 703 047.00 | 1 964 369.00 |