| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 157.00 | 656.00 | 14 500.00 | 15 157.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 78 836.00 | 7 842.00 | 70 994.00 | 78 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 768.00 | 4 963.00 | 5 805.00 | 10 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 289.00 | 14 351.00 | 6 937.00 | 21 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 432.00 | 27 814.00 | 150 618.00 | 178 432.00 |
BT Marchandises | 182 971.00 | | 182 971.00 | 182 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 026.00 | 241.00 | 190 784.00 | 191 026.00 |
BZ Autres créances | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
CF Disponibilités | 63 873.00 | | 63 873.00 | 63 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 905.00 | 241.00 | 488 664.00 | 488 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 338.00 | 28 056.00 | 639 282.00 | 667 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 399.00 | 164 005.00 | | 212 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 207.00 | 48 393.00 | | 46 207.00 |
DK Provisions réglementées | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DL TOTAL (I) | 371 233.00 | 322 399.00 | | 371 233.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 782.00 | 83 333.00 | | 88 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 391.00 | 169 559.00 | | 139 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 928.00 | 45 110.00 | | 34 928.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | 355.00 | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 048.00 | 298 359.00 | | 268 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 282.00 | 626 058.00 | | 639 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 505.00 | 202 171.00 | 1 017 676.00 | 815 505.00 |
FG Production vendue services | 28 001.00 | 9 668.00 | 37 669.00 | 28 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 506.00 | 211 840.00 | 1 055 345.00 | 843 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 114.00 | 20 488.00 | | 19 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 437.00 | 1 075 174.00 | | 1 073 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 229.00 | 1 026 780.00 | | 1 027 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 207.00 | 48 393.00 | | 46 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 603.00 | 8 166.00 | | 4 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 439.00 | | | 229 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 660.00 | | | 179 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 969.00 | 9 407.00 | 87 562.00 | 105 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 478.00 | 657.00 | 8 478.00 | 8 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 491.00 | 8 750.00 | 79 083.00 | 97 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 627.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 627.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 391.00 | 139 391.00 | | 139 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 375.00 | 23 974.00 | 56 241.00 | 88 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 261.00 | 201 881.00 | 16 380.00 | 218 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 049.00 | 203 648.00 | 56 241.00 | 268 049.00 |