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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 157.00 | 3 688.00 | 11 469.00 | 15 157.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 78 836.00 | 14 821.00 | 64 015.00 | 78 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 768.00 | 5 970.00 | 4 798.00 | 10 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 398.00 | 17 843.00 | 3 554.00 | 21 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 541.00 | 42 323.00 | 136 218.00 | 178 541.00 |
BT Marchandises | 195 447.00 | | 195 447.00 | 195 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 673.00 | 53.00 | 187 619.00 | 187 673.00 |
BZ Autres créances | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 62 835.00 | | 62 835.00 | 62 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 721.00 | 53.00 | 513 667.00 | 513 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 262.00 | 42 377.00 | 649 885.00 | 692 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 606.00 | 212 399.00 | | 258 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 407.00 | 46 207.00 | | 6 407.00 |
DK Provisions réglementées | 11 469.00 | 2 627.00 | | 11 469.00 |
DL TOTAL (I) | 386 482.00 | 371 233.00 | | 386 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 869.00 | 88 782.00 | | 64 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 364.00 | 139 391.00 | | 151 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 919.00 | 34 928.00 | | 46 919.00 |
EA Autres dettes | | 4 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 402.00 | 268 048.00 | | 263 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 885.00 | 639 282.00 | | 649 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 013.00 | 203 647.00 | | 214 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 407.00 | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 435.00 | 100 905.00 | 988 340.00 | 887 435.00 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | 7 828.00 | 26 828.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 435.00 | 108 733.00 | 1 015 168.00 | 906 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 842.00 | 2 627.00 | | 8 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 842.00 | 2 627.00 | | 8 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 842.00 | -2 627.00 | | -8 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 666.00 | 19 114.00 | | -3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 952.00 | 1 073 437.00 | | 1 015 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 545.00 | 1 027 229.00 | | 1 009 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 407.00 | 46 207.00 | | 6 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 625.00 | 4 603.00 | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 433.00 | | | 178 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 895.00 | | | 110 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 814.00 | 14 509.00 | | 27 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 3 032.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 158.00 | 11 478.00 | | 27 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 627.00 | 8 842.00 | | 2 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 627.00 | 8 842.00 | | 2 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 365.00 | 151 365.00 | | 151 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
UX Autres créances clients | 187 674.00 | | | 187 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 401.00 | 15 012.00 | 49 389.00 | 64 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
VP Divers | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 818.00 | 215 438.00 | 16 380.00 | 231 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 403.00 | 214 014.00 | 49 389.00 | 263 403.00 |