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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 157.00 | 12 782.00 | 2 374.00 | 15 157.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 83 386.00 | 36 639.00 | 46 747.00 | 83 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 768.00 | 8 660.00 | 2 108.00 | 10 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 140.00 | 20 579.00 | 4 560.00 | 25 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 833.00 | 78 662.00 | 108 171.00 | 186 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BT Marchandises | 234 205.00 | | 234 205.00 | 234 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 148.00 | | 242 148.00 | 242 148.00 |
BZ Autres créances | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CF Disponibilités | 172 328.00 | | 172 328.00 | 172 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 951.00 | | 675 951.00 | 675 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 784.00 | 78 662.00 | 784 122.00 | 862 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 678.00 | | | 287 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
DK Provisions réglementées | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DL TOTAL (I) | 424 549.00 | | | 424 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 667.00 | | | 133 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 655.00 | | | 174 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 572.00 | | | 359 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 122.00 | | | 784 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 620.00 | | | 348 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 221.00 | 115 639.00 | 1 149 860.00 | 1 034 221.00 |
FG Production vendue services | 17 209.00 | 119.00 | 17 329.00 | 17 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 430.00 | 115 759.00 | 1 167 190.00 | 1 051 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 144.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 647.00 | | | -21 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 559.00 | | | 1 176 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 062.00 | | | 1 152 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 942.00 | | | 186 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 186 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 119 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 405.00 | | | 119 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 627.00 | 12 144.00 | 108.00 | 66 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 751.00 | 3 031.00 | | 9 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 875.00 | 9 113.00 | 108.00 | 56 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 406.00 | | 3 032.00 | 5 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 406.00 | | 3 032.00 | 5 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 655.00 | 174 655.00 | | 174 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 137.00 | 249.00 | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
UX Autres créances clients | 242 148.00 | 242 148.00 | | 242 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 258.00 | 125 097.00 | 8 161.00 | 133 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 170.00 | 247 790.00 | 16 380.00 | 264 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 031.00 | 348 621.00 | 8 410.00 | 357 031.00 |