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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 83 386.00 | 21 981.00 | 61 405.00 | 83 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 768.00 | 6 977.00 | 3 791.00 | 10 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 249.00 | 18 794.00 | 6 454.00 | 25 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 942.00 | 54 473.00 | 132 468.00 | 186 942.00 |
BT Marchandises | 204 223.00 | | 204 223.00 | 204 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 403.00 | 38.00 | 143 365.00 | 143 403.00 |
BZ Autres créances | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
CF Disponibilités | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 162.00 | 38.00 | 448 123.00 | 448 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 104.00 | 54 511.00 | 580 592.00 | 635 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 157.00 | 6 719.00 | 8 437.00 | 15 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 013.00 | 258 606.00 | | 265 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 726.00 | 6 407.00 | | 8 726.00 |
DK Provisions réglementées | 8 437.00 | 11 469.00 | | 8 437.00 |
DL TOTAL (I) | 392 177.00 | 386 482.00 | | 392 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 752.00 | 64 869.00 | | 58 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 486.00 | 151 364.00 | | 94 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 927.00 | 46 919.00 | | 34 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 415.00 | 263 402.00 | | 188 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 592.00 | 649 885.00 | | 580 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 695.00 | 214 013.00 | | 149 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 468.00 | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 322.00 | 93 604.00 | 1 058 926.00 | 965 322.00 |
FG Production vendue services | 19 228.00 | 9 688.00 | 28 916.00 | 19 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 550.00 | 103 292.00 | 1 087 843.00 | 984 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 032.00 | -8 842.00 | | 3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 000.00 | -3 666.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 700.00 | 1 015 952.00 | | 1 104 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 973.00 | 1 009 545.00 | | 1 095 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 726.00 | 6 407.00 | | 8 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 625.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 541.00 | | 11 755.00 | 178 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 354.00 | 186 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 354.00 | 119 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 004.00 | | 11 755.00 | 111 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 323.00 | 15 504.00 | 3 354.00 | 42 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | 3 032.00 | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 635.00 | 12 473.00 | 3 354.00 | 38 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 487.00 | 94 487.00 | | 94 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
UX Autres créances clients | 143 404.00 | 143 404.00 | | 143 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 348.00 | 19 628.00 | 38 720.00 | 58 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
VP Divers | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 050.00 | 168 670.00 | 16 380.00 | 185 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 415.00 | 149 696.00 | 38 720.00 | 188 415.00 |