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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 157.00 | 9 751.00 | 5 406.00 | 15 157.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 83 386.00 | 29 339.00 | 54 047.00 | 83 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 768.00 | 7 831.00 | 2 937.00 | 10 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 249.00 | 19 704.00 | 5 544.00 | 25 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 942.00 | 66 627.00 | 120 315.00 | 186 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BT Marchandises | 235 614.00 | | 235 614.00 | 235 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 375.00 | | 187 375.00 | 187 375.00 |
BZ Autres créances | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
CF Disponibilités | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 484.00 | | 503 484.00 | 503 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 426.00 | 66 627.00 | 623 799.00 | 690 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 739.00 | 265 013.00 | | 273 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 938.00 | 8 726.00 | | 13 938.00 |
DK Provisions réglementées | 5 406.00 | 8 437.00 | | 5 406.00 |
DL TOTAL (I) | 403 084.00 | 392 177.00 | | 403 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 597.00 | 58 752.00 | | 44 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 006.00 | 94 486.00 | | 134 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 862.00 | 34 927.00 | | 41 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 715.00 | 188 415.00 | | 220 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 799.00 | 580 592.00 | | 623 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 457.00 | 149 695.00 | | 197 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 404.00 | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 932.00 | 98 479.00 | 1 050 411.00 | 951 932.00 |
FG Production vendue services | 17 680.00 | 6 592.00 | 24 271.00 | 17 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 612.00 | 105 071.00 | 1 074 684.00 | 969 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 031.00 | 3 032.00 | | 3 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031.00 | 3 032.00 | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 031.00 | 3 032.00 | | 3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 940.00 | -10 000.00 | | -9 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 084.00 | 1 104 700.00 | | 1 090 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 148.00 | 1 095 973.00 | | 1 076 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 938.00 | 8 726.00 | | 13 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 942.00 | | | 186 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 405.00 | | | 119 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 473.00 | 12 153.00 | | 54 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719.00 | 3 031.00 | | 6 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 753.00 | 9 121.00 | | 47 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 437.00 | | 3 031.00 | 8 437.00 |
6T Sur comptes clients | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 475.00 | | 3 069.00 | 8 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 006.00 | 134 006.00 | | 134 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
UX Autres créances clients | 187 375.00 | 187 375.00 | | 187 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 206.00 | 20 948.00 | 23 257.00 | 44 206.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 071.00 | 201 691.00 | 16 380.00 | 218 071.00 |
VW T.V.A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 715.00 | 197 457.00 | 23 257.00 | 220 715.00 |