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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 143 026.00 | 47 447.00 | 95 579.00 | 143 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 769.00 | 9 490.00 | 1 279.00 | 10 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 140.00 | 21 480.00 | 3 660.00 | 25 140.00 |
BF Prêts | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 473.00 | 93 575.00 | 152 898.00 | 246 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 931.00 | 2 958.00 | 1 973.00 | 4 931.00 |
BT Marchandises | 288 102.00 | 18 923.00 | 269 179.00 | 288 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 011.00 | | 275 011.00 | 275 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CF Disponibilités | 74 690.00 | | 74 690.00 | 74 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 158.00 | 21 881.00 | 636 277.00 | 658 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 631.00 | 115 456.00 | 789 175.00 | 904 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 946.00 | 287 678.00 | | 311 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 564.00 | 24 268.00 | | 79 564.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 375.00 | | |
DL TOTAL (I) | 501 510.00 | 424 321.00 | | 501 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 853.00 | 133 667.00 | | 77 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 748.00 | 2 542.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 374.00 | 170 754.00 | | 139 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 376.00 | 46 282.00 | | 67 376.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 6 360.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 664.00 | 359 855.00 | | 287 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 175.00 | 784 176.00 | | 789 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 775.00 | 164 550.00 | 1 510 326.00 | 1 345 775.00 |
FG Production vendue services | 17 885.00 | 170.00 | 18 055.00 | 17 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 660.00 | 164 721.00 | 1 528 381.00 | 1 363 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 375.00 | 3 032.00 | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | 5 032.00 | | 2 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375.00 | -21 647.00 | | 2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 440.00 | 4 212.00 | | 15 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 476.00 | 1 176 559.00 | | 1 543 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 912.00 | 1 152 291.00 | | 1 463 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 564.00 | 24 268.00 | | 79 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 834.00 | | 59 639.00 | 186 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 296.00 | | 59 639.00 | 119 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 663.00 | 14 912.00 | | 78 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 783.00 | 2 375.00 | | 12 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 880.00 | 12 538.00 | | 65 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | 21 881.00 | 2 375.00 | 2 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 881.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 374.00 | 139 374.00 | | 139 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
UX Autres créances clients | 272 216.00 | 272 216.00 | | 272 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 274.00 | 20 821.00 | 44 953.00 | 77 274.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 343.00 | | | 101 343.00 |
VP Divers | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 571.00 | 275 191.00 | 16 380.00 | 291 571.00 |
VW T.V.A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 917.00 | 229 464.00 | 44 953.00 | 285 917.00 |