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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 038.00 | 117 292.00 | 746.00 | 118 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 456.00 | 46 433.00 | 8 023.00 | 54 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 154.00 | 163 725.00 | 12 429.00 | 176 154.00 |
BT Marchandises | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 354.00 | 2 885.00 | 239 468.00 | 242 354.00 |
BZ Autres créances | 82 198.00 | | 82 198.00 | 82 198.00 |
CF Disponibilités | 277 951.00 | | 277 951.00 | 277 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 074.00 | 2 885.00 | 615 189.00 | 618 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 229.00 | 166 610.00 | 627 618.00 | 794 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DG Autres réserves | 264 911.00 | | | 264 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
DL TOTAL (I) | 389 093.00 | | | 389 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 541.00 | | | 81 541.00 |
EA Autres dettes | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 276.00 | | | 203 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 618.00 | | | 627 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 276.00 | | | 203 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 495.00 | | 415 495.00 | 415 495.00 |
FG Production vendue services | 463 581.00 | | 463 581.00 | 463 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 076.00 | | 879 076.00 | 879 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 8 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 174.00 | | | -31 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 056.00 | | | 920 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 960.00 | | | 857 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 237.00 | | 40 275.00 | 143 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 358.00 | 176 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 358.00 | 54 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 509.00 | | 33 529.00 | 84 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 068.00 | | 6 746.00 | 55 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 153.00 | 37 930.00 | 7 358.00 | 133 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 441.00 | 34 851.00 | | 82 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 712.00 | 3 079.00 | 7 358.00 | 50 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 3 250.00 | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 681.00 | | 5 796.00 | 8 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 681.00 | | 5 796.00 | 8 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 681.00 | 3 250.00 | 5 796.00 | 40 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 5 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 238 893.00 | | | 238 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 343.00 | 324 683.00 | 3 660.00 | 328 343.00 |
VW T.V.A. | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 276.00 | 203 276.00 | | 203 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
ST Autres comptes | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 130 522.00 | | | 130 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 043.00 | | | 193 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 609.00 | | | 200 609.00 |