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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 681.00 | 214 247.00 | 105 435.00 | 319 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 148.00 | 60 542.00 | 42 606.00 | 103 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 489.00 | 274 789.00 | 152 700.00 | 427 489.00 |
BT Marchandises | 107 323.00 | | 107 323.00 | 107 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 971.00 | 15 063.00 | 368 908.00 | 383 971.00 |
BZ Autres créances | 69 189.00 | | 69 189.00 | 69 189.00 |
CF Disponibilités | 363 129.00 | | 363 129.00 | 363 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 030.00 | 15 063.00 | 915 967.00 | 931 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 519.00 | 289 852.00 | 1 068 667.00 | 1 358 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
DG Autres réserves | 596 402.00 | 498 115.00 | | 596 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 982.00 | 118 286.00 | | 79 982.00 |
DL TOTAL (I) | 730 596.00 | 670 614.00 | | 730 596.00 |
DP Provisions pour risques | 31 769.00 | 11 735.00 | | 31 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 769.00 | 11 735.00 | | 31 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 234.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 891.00 | 40 146.00 | | 20 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 652.00 | 11 700.00 | | 15 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 006.00 | 89 379.00 | | 180 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 833.00 | 126 597.00 | | 55 833.00 |
EA Autres dettes | 20 302.00 | 1 957.00 | | 20 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 420.00 | 35 364.00 | | 13 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 302.00 | 305 377.00 | | 306 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 667.00 | 987 726.00 | | 1 068 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 196.00 | 34 102.00 | 17 509.00 | 258 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 343.00 | 25 903.00 | | 188 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 853.00 | 8 199.00 | 17 509.00 | 69 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 735.00 | 20 034.00 | | 11 735.00 |
6T Sur comptes clients | 12 022.00 | 3 041.00 | | 12 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 022.00 | 3 041.00 | | 12 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 757.00 | 23 075.00 | | 23 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 006.00 | 180 006.00 | | 180 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 577.00 | 460 577.00 | | 460 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 237.00 | 460 577.00 | 4 660.00 | 465 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 650.00 | 290 650.00 | | 290 650.00 |