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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 769.00 | 133 745.00 | 51 024.00 | 184 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 848.00 | 54 335.00 | 27 513.00 | 81 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 276.00 | 188 080.00 | 82 197.00 | 270 276.00 |
BT Marchandises | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 971.00 | 7 502.00 | 345 469.00 | 352 971.00 |
BZ Autres créances | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
CF Disponibilités | 233 862.00 | | 233 862.00 | 233 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 602.00 | 7 502.00 | 679 100.00 | 686 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 878.00 | 195 582.00 | 761 296.00 | 956 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
DG Autres réserves | 396 379.00 | 300 222.00 | | 396 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 681.00 | 96 157.00 | | 135 681.00 |
DL TOTAL (I) | 586 272.00 | 450 591.00 | | 586 272.00 |
DP Provisions pour risques | 11 465.00 | 3 121.00 | | 11 465.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 465.00 | 38 371.00 | | 11 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 101.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 164.00 | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 655.00 | 45 295.00 | | 74 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 947.00 | 81 949.00 | | 52 947.00 |
EA Autres dettes | 35 479.00 | 28 205.00 | | 35 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 559.00 | 185 869.00 | | 163 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 296.00 | 674 832.00 | | 761 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 559.00 | | | 163 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 192.00 | | 42 084.00 | 228 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 244.00 | | 19 525.00 | 165 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 288.00 | | 22 560.00 | 59 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 874.00 | 20 206.00 | | 167 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 761.00 | 15 984.00 | | 117 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 113.00 | 4 222.00 | | 50 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 371.00 | 8 344.00 | 35 250.00 | 38 371.00 |
6T Sur comptes clients | 2 885.00 | 4 616.00 | | 2 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 885.00 | 4 616.00 | | 2 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 256.00 | 12 960.00 | 35 250.00 | 41 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 960.00 | 35 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 343 970.00 | 343 970.00 | | 343 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VB T. V. A. | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 963.00 | 397 303.00 | 3 660.00 | 400 963.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 559.00 | 163 559.00 | | 163 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
ST Autres comptes | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
YT Sous‐traitance | 183 400.00 | | | 183 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 938.00 | | | 248 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 810.00 | | | 131 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 704.00 | | | 270 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |