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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 471.00 | 156 177.00 | 78 295.00 | 234 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 579.00 | 61 823.00 | 51 756.00 | 113 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 710.00 | 218 000.00 | 133 710.00 | 351 710.00 |
BT Marchandises | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 510.00 | 8 790.00 | 208 720.00 | 217 510.00 |
BZ Autres créances | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
CF Disponibilités | 327 876.00 | | 327 876.00 | 327 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 800.00 | 8 790.00 | 622 010.00 | 630 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 510.00 | 226 789.00 | 755 721.00 | 982 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
DG Autres réserves | 357 059.00 | 396 379.00 | | 357 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 056.00 | 135 681.00 | | 141 056.00 |
DL TOTAL (I) | 552 328.00 | 586 272.00 | | 552 328.00 |
DP Provisions pour risques | 11 581.00 | 11 465.00 | | 11 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 581.00 | 11 465.00 | | 11 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 164.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 315.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 975.00 | 74 655.00 | | 62 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 528.00 | 52 947.00 | | 83 528.00 |
EA Autres dettes | 44 737.00 | 35 479.00 | | 44 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 812.00 | 163 559.00 | | 191 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 721.00 | 761 296.00 | | 755 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 812.00 | 163 559.00 | | 191 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 164.00 | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 080.00 | 29 920.00 | | 188 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 745.00 | 22 431.00 | | 133 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 335.00 | 7 489.00 | | 54 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 465.00 | 2 606.00 | 2 490.00 | 11 465.00 |
6T Sur comptes clients | 7 502.00 | 2 606.00 | 2 490.00 | 7 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 502.00 | 2 606.00 | 2 490.00 | 7 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 967.00 | 5 212.00 | 4 980.00 | 18 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 528.00 | 83 528.00 | | 83 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 974.00 | 266 974.00 | | 266 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 634.00 | 266 974.00 | 3 660.00 | 270 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 812.00 | 191 812.00 | | 191 812.00 |