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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 081.00 | 188 343.00 | 93 737.00 | 282 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 748.00 | 69 853.00 | 48 895.00 | 118 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 489.00 | 258 196.00 | 146 292.00 | 404 489.00 |
BT Marchandises | 71 845.00 | | 71 845.00 | 71 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 831.00 | 12 022.00 | 418 809.00 | 430 831.00 |
BZ Autres créances | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CF Disponibilités | 318 546.00 | | 318 546.00 | 318 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 455.00 | 12 022.00 | 841 434.00 | 853 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 944.00 | 270 218.00 | 987 726.00 | 1 257 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DG Autres réserves | 498 115.00 | | | 498 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 286.00 | | | 118 286.00 |
DL TOTAL (I) | 670 614.00 | | | 670 614.00 |
DP Provisions pour risques | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 597.00 | | | 126 597.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 377.00 | | | 305 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 726.00 | | | 987 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 377.00 | | | 305 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 710.00 | | 52 778.00 | 351 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 471.00 | | 47 610.00 | 234 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 579.00 | | 5 169.00 | 113 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 000.00 | 40 196.00 | | 218 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 177.00 | 32 167.00 | | 156 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 823.00 | 8 030.00 | | 61 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 581.00 | 155.00 | | 11 581.00 |
6T Sur comptes clients | 8 790.00 | 3 232.00 | | 8 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 790.00 | 3 232.00 | | 8 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 410.00 | 458 410.00 | | 458 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 070.00 | 458 410.00 | 3 660.00 | 462 070.00 |