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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 244.00 | 117 761.00 | 47 483.00 | 165 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 288.00 | 50 113.00 | 9 175.00 | 59 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 192.00 | 167 874.00 | 60 318.00 | 228 192.00 |
BT Marchandises | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 013.00 | 2 885.00 | 283 128.00 | 286 013.00 |
BZ Autres créances | 73 016.00 | | 73 016.00 | 73 016.00 |
CF Disponibilités | 207 099.00 | | 207 099.00 | 207 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 399.00 | 2 885.00 | 614 514.00 | 617 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 591.00 | 170 759.00 | 674 832.00 | 845 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 568.00 | 56 442.00 | | 48 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
DG Autres réserves | 300 222.00 | 264 911.00 | | 300 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 157.00 | 62 096.00 | | 96 157.00 |
DL TOTAL (I) | 450 591.00 | 389 093.00 | | 450 591.00 |
DP Provisions pour risques | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 371.00 | 35 250.00 | | 38 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 295.00 | 63 863.00 | | 45 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 949.00 | 81 541.00 | | 81 949.00 |
EA Autres dettes | 28 205.00 | 24 049.00 | | 28 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 156.00 | 33 822.00 | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 869.00 | 203 276.00 | | 185 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 832.00 | 627 618.00 | | 674 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 250.00 | 3 121.00 | | 35 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 250.00 | 3 121.00 | | 35 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 949.00 | 81 949.00 | | 81 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 969.00 | 360 309.00 | 3 660.00 | 363 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 869.00 | 160 869.00 | | 160 869.00 |