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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 147.00 | 722.00 | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 906.00 | 16 613.00 | 1 293.00 | 17 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 929.00 | 164 431.00 | 33 498.00 | 197 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 466.00 | 186 191.00 | 76 275.00 | 262 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BN En cours de production de biens | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BT Marchandises | 102 620.00 | | 102 620.00 | 102 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 343.00 | 40 082.00 | 478 261.00 | 518 343.00 |
BZ Autres créances | 97 589.00 | | 97 589.00 | 97 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 347 784.00 | | 347 784.00 | 347 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 585.00 | 40 082.00 | 1 587 503.00 | 1 627 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 051.00 | 226 273.00 | 1 663 778.00 | 1 890 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 951 891.00 | 832 037.00 | | 951 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 855.00 | 275 854.00 | | 179 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 945.00 | 1 154 090.00 | | 1 177 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 398.00 | 24 513.00 | | 16 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 577.00 | 94 704.00 | | 274 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 815.00 | 189 663.00 | | 140 815.00 |
EA Autres dettes | 54 043.00 | 18 570.00 | | 54 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 833.00 | 327 450.00 | | 485 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 778.00 | 1 481 540.00 | | 1 663 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 045.00 | 311 052.00 | | 474 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 255.00 | | 33 211.00 | 229 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 393.00 | | 1 000.00 | 6 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 361.00 | | 30 211.00 | 214 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 501.00 | | 2 000.00 | 8 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 800.00 | 15 391.00 | | 170 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | 278.00 | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 931.00 | 15 113.00 | | 165 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 767.00 | 315.00 | | 39 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 767.00 | 315.00 | | 39 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 767.00 | 315.00 | | 39 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 577.00 | 274 577.00 | | 274 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 518 343.00 | | | 518 343.00 |
VB T. V. A. | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 398.00 | 4 610.00 | 11 788.00 | 16 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 433.00 | 615 932.00 | 4 501.00 | 620 433.00 |
VW T.V.A. | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 833.00 | 474 045.00 | 11 788.00 | 485 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 072.00 | 5 784.00 | | 7 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 056.00 | 8 199.00 | | 9 056.00 |
ST Autres comptes | 132 500.00 | 128 272.00 | | 132 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 304.00 | 15 260.00 | | 40 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 113.00 | 34 401.00 | | 16 113.00 |
YT Sous‐traitance | 64 348.00 | 48 994.00 | | 64 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 497.00 | 2 005.00 | | 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 283.00 | 1 025.00 | | 7 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 355.00 | 6 809.00 | | 14 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 401.00 | 423 162.00 | | 404 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 125.00 | 228 422.00 | | 312 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 704.00 | 202 730.00 | | 246 704.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |