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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 035.00 | 8 861.00 | 2 174.00 | 11 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 111.00 | 18 094.00 | 3 017.00 | 21 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 281.00 | 127 640.00 | 214 642.00 | 342 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 453.00 | 154 594.00 | 231 858.00 | 386 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
BN En cours de production de biens | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BT Marchandises | 106 701.00 | | 106 701.00 | 106 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 896.00 | 45 489.00 | 557 407.00 | 602 896.00 |
BZ Autres créances | 77 565.00 | | 77 565.00 | 77 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 617.00 | | 484 617.00 | 484 617.00 |
CF Disponibilités | 409 949.00 | | 409 949.00 | 409 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 701.00 | 45 489.00 | 1 673 212.00 | 1 718 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 154.00 | 200 083.00 | 1 905 071.00 | 2 105 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 052 160.00 | 975 745.00 | | 1 052 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 227.00 | 232 414.00 | | 231 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 586.00 | 1 254 359.00 | | 1 329 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 510.00 | 153 193.00 | | 156 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 272.00 | 175 600.00 | | 227 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 063.00 | 184 389.00 | | 176 063.00 |
EA Autres dettes | 15 640.00 | 15 875.00 | | 15 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 484.00 | 529 058.00 | | 575 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 071.00 | 1 783 417.00 | | 1 905 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 587.00 | 408 983.00 | | 460 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 058.00 | | 59 395.00 | 327 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 998.00 | | 59 395.00 | 303 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 120.00 | 35 475.00 | | 119 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 805.00 | 2 055.00 | | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 314.00 | 33 420.00 | | 112 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 423.00 | 2 644.00 | 578.00 | 43 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 423.00 | 2 644.00 | 578.00 | 43 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 423.00 | 2 644.00 | 578.00 | 43 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 644.00 | 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 272.00 | 227 272.00 | | 227 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 602 896.00 | 602 896.00 | | 602 896.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 440.00 | 41 542.00 | 112 048.00 | 156 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 433.00 | 680 932.00 | 4 501.00 | 685 433.00 |
VW T.V.A. | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 484.00 | 460 587.00 | 112 048.00 | 575 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 681.00 | 14 745.00 | | 15 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 210.00 | 17 018.00 | | 11 210.00 |
ST Autres comptes | 181 858.00 | 151 682.00 | | 181 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 326.00 | 66 737.00 | | 65 326.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 359.00 | 50 634.00 | | 36 359.00 |
YT Sous‐traitance | 14 466.00 | 63 544.00 | | 14 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 756.00 | 4 702.00 | | 2 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 028.00 | 4 170.00 | | 8 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 709.00 | 18 915.00 | | 23 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 334.00 | 521 011.00 | | 486 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 655.00 | 333 950.00 | | 402 655.00 |
ZE Dividendes | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 614.00 | 303 684.00 | | 275 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |