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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 583.00 | 14 197.00 | 1 385.00 | 15 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 355.00 | 226 292.00 | 135 064.00 | 361 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 965.00 | 250 529.00 | 148 436.00 | 398 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 256 142.00 | | 256 142.00 | 256 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 959.00 | 1 927.00 | 912 033.00 | 913 959.00 |
BZ Autres créances | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 894.00 | | 336 894.00 | 336 894.00 |
CF Disponibilités | 1 030 870.00 | | 1 030 870.00 | 1 030 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 267.00 | 1 927.00 | 2 679 340.00 | 2 681 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 231.00 | 252 455.00 | 2 827 776.00 | 3 080 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 444 293.00 | 1 323 802.00 | | 1 444 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 284.00 | 320 491.00 | | 322 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 777.00 | 1 690 493.00 | | 1 812 777.00 |
DP Provisions pour risques | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 358.00 | 95 176.00 | | 63 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 418.00 | 54.00 | | 100 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 397.00 | 337 479.00 | | 456 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 716.00 | 237 626.00 | | 276 716.00 |
EA Autres dettes | 23 179.00 | 29 298.00 | | 23 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 070.00 | 6 538.00 | | 93 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 138.00 | 706 172.00 | | 1 013 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 776.00 | 2 396 665.00 | | 2 827 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 161.00 | 642 841.00 | | 979 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 734.00 | | 4 089.00 | 411 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 858.00 | 398 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 11 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 863.00 | 376 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 712.00 | | 4 089.00 | 388 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 016.00 | 42 379.00 | 5 866.00 | 214 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | 995.00 | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 982.00 | 42 379.00 | 4 871.00 | 202 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 861.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 980.00 | 1 237.00 | 8 290.00 | 8 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 980.00 | 1 237.00 | 8 290.00 | 8 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 980.00 | 3 098.00 | 8 290.00 | 8 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 237.00 | 8 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 397.00 | 456 397.00 | | 456 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 358.00 | 122 358.00 | | 122 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
UX Autres créances clients | 913 959.00 | 913 959.00 | | 913 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 331.00 | 29 354.00 | 33 977.00 | 63 331.00 |
VI Groupe et associés | 100 418.00 | 100 418.00 | | 100 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 643.00 | 1 005 180.00 | 4 463.00 | 1 009 643.00 |
VW T.V.A. | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 138.00 | 979 161.00 | 33 977.00 | 1 013 138.00 |