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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 583.00 | 13 008.00 | 2 574.00 | 15 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 129.00 | 189 973.00 | 183 156.00 | 373 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 734.00 | 214 016.00 | 197 717.00 | 411 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 007.00 | | 61 007.00 | 61 007.00 |
BN En cours de production de biens | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BT Marchandises | 132 757.00 | | 132 757.00 | 132 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 917.00 | 8 980.00 | 807 937.00 | 816 917.00 |
BZ Autres créances | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 645.00 | | 436 645.00 | 436 645.00 |
CF Disponibilités | 706 972.00 | | 706 972.00 | 706 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 927.00 | 8 980.00 | 2 198 947.00 | 2 207 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 661.00 | 222 996.00 | 2 396 665.00 | 2 619 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 323 802.00 | 1 103 386.00 | | 1 323 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 491.00 | 335 016.00 | | 320 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 493.00 | 1 484 602.00 | | 1 690 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 176.00 | 114 951.00 | | 95 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 479.00 | 351 287.00 | | 337 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 626.00 | 308 208.00 | | 237 626.00 |
EA Autres dettes | 29 298.00 | 3 819.00 | | 29 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 538.00 | 55 898.00 | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 172.00 | 834 163.00 | | 706 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 665.00 | 2 318 765.00 | | 2 396 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 841.00 | 758 668.00 | | 642 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 504.00 | | 37 737.00 | 378 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 507.00 | 411 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 507.00 | 388 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 482.00 | | 37 737.00 | 355 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 130.00 | 46 393.00 | 4 507.00 | 172 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 638.00 | 397.00 | | 10 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 492.00 | 45 997.00 | 4 507.00 | 161 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 277.00 | 8 290.00 | 2 587.00 | 3 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 277.00 | 8 290.00 | 2 587.00 | 3 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 277.00 | 8 290.00 | 2 587.00 | 3 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 290.00 | 2 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 479.00 | 337 479.00 | | 337 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 395.00 | 89 395.00 | | 89 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 576.00 | 64 576.00 | | 64 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
UX Autres créances clients | 816 917.00 | 816 917.00 | | 816 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 137.00 | 31 806.00 | 63 331.00 | 95 137.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 394.00 | 869 931.00 | 4 463.00 | 874 394.00 |
VW T.V.A. | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 172.00 | 642 841.00 | 63 331.00 | 706 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 674.00 | 12 160.00 | | 15 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 522.00 | 17 545.00 | | 11 522.00 |
ST Autres comptes | 209 471.00 | 223 729.00 | | 209 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 085.00 | 68 143.00 | | 73 085.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 557.00 | 118 865.00 | | 119 557.00 |
YT Sous‐traitance | 124 573.00 | 118 274.00 | | 124 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 958.00 | 2 077.00 | | 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 180.00 | 14 250.00 | | 14 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 854.00 | 26 410.00 | | 29 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 730.00 | 686 917.00 | | 694 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 169.00 | 458 500.00 | | 412 169.00 |
ZE Dividendes | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 608.00 | 429 769.00 | | 419 608.00 |