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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 035.00 | 10 638.00 | 397.00 | 11 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 053.00 | 15 088.00 | 3 964.00 | 19 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 429.00 | 146 404.00 | 190 025.00 | 336 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 504.00 | 172 130.00 | 206 373.00 | 378 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
BN En cours de production de biens | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BT Marchandises | 236 961.00 | | 236 961.00 | 236 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 148.00 | 3 277.00 | 948 871.00 | 952 148.00 |
BZ Autres créances | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 792.00 | | 436 792.00 | 436 792.00 |
CF Disponibilités | 404 392.00 | | 404 392.00 | 404 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 668.00 | 3 277.00 | 2 112 391.00 | 2 115 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 172.00 | 175 407.00 | 2 318 765.00 | 2 494 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 103 386.00 | 1 052 160.00 | | 1 103 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 016.00 | 231 227.00 | | 335 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 602.00 | 1 329 586.00 | | 1 484 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 951.00 | 156 510.00 | | 114 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 287.00 | 227 272.00 | | 351 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 208.00 | 176 063.00 | | 308 208.00 |
EA Autres dettes | 3 819.00 | 15 640.00 | | 3 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 898.00 | | | 55 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 163.00 | 575 484.00 | | 834 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 765.00 | 1 905 071.00 | | 2 318 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 668.00 | 460 587.00 | | 758 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 453.00 | | 18 381.00 | 386 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 10 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 330.00 | 378 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 292.00 | 355 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 393.00 | | 18 381.00 | 363 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 594.00 | 43 773.00 | 26 237.00 | 154 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 861.00 | 1 777.00 | | 8 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 734.00 | 41 996.00 | 26 237.00 | 145 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 489.00 | 583.00 | 42 795.00 | 45 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 489.00 | 583.00 | 42 795.00 | 45 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 489.00 | 583.00 | 42 795.00 | 45 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | 42 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 287.00 | 351 287.00 | | 351 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 093.00 | 109 093.00 | | 109 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 946.00 | 71 946.00 | | 71 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
UX Autres créances clients | 952 148.00 | 952 148.00 | | 952 148.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 898.00 | 39 403.00 | 75 495.00 | 114 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 344.00 | 1 001 881.00 | 4 463.00 | 1 006 344.00 |
VW T.V.A. | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 163.00 | 758 668.00 | 75 495.00 | 834 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 160.00 | 15 681.00 | | 12 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 545.00 | 11 210.00 | | 17 545.00 |
ST Autres comptes | 223 729.00 | 181 858.00 | | 223 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 143.00 | 65 326.00 | | 68 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 865.00 | 36 359.00 | | 118 865.00 |
YT Sous‐traitance | 118 274.00 | 14 466.00 | | 118 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 077.00 | 2 756.00 | | 2 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 250.00 | 8 028.00 | | 14 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 410.00 | 23 709.00 | | 26 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 917.00 | 486 334.00 | | 686 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 500.00 | 402 655.00 | | 458 500.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 769.00 | 275 614.00 | | 429 769.00 |