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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 035.00 | 6 805.00 | 4 229.00 | 11 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 596.00 | 17 261.00 | 2 335.00 | 19 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 402.00 | 95 053.00 | 189 349.00 | 284 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 058.00 | 119 120.00 | 207 938.00 | 327 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BN En cours de production de biens | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BT Marchandises | 121 608.00 | | 121 608.00 | 121 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 694.00 | 43 423.00 | 477 271.00 | 520 694.00 |
BZ Autres créances | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 551 088.00 | | 551 088.00 | 551 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 902.00 | 43 423.00 | 1 575 479.00 | 1 618 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 960.00 | 162 543.00 | 1 783 417.00 | 1 945 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 975 745.00 | 951 891.00 | | 975 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 414.00 | 179 855.00 | | 232 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 359.00 | 1 177 945.00 | | 1 254 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 193.00 | 16 398.00 | | 153 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 600.00 | 274 577.00 | | 175 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 389.00 | 140 815.00 | | 184 389.00 |
EA Autres dettes | 15 875.00 | 54 043.00 | | 15 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 058.00 | 485 833.00 | | 529 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 417.00 | 1 663 778.00 | | 1 783 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 983.00 | 474 045.00 | | 408 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 729.00 | | 201 917.00 | 233 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 588.00 | 327 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 588.00 | 303 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 393.00 | | 5 166.00 | 7 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 835.00 | | 196 752.00 | 215 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 191.00 | 25 768.00 | 92 839.00 | 186 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | 1 659.00 | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 044.00 | 24 110.00 | 92 839.00 | 181 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 082.00 | 3 341.00 | | 40 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 082.00 | 3 341.00 | | 40 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 082.00 | 3 341.00 | | 40 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 520 694.00 | | | 520 694.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 193.00 | 33 118.00 | 100 192.00 | 153 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 232.00 | 548 731.00 | 4 501.00 | 553 232.00 |
VW T.V.A. | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 058.00 | 408 983.00 | 100 192.00 | 529 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 745.00 | 7 072.00 | | 14 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 018.00 | 9 056.00 | | 17 018.00 |
ST Autres comptes | 151 682.00 | 132 500.00 | | 151 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 737.00 | 40 304.00 | | 66 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 634.00 | 16 113.00 | | 50 634.00 |
YT Sous‐traitance | 63 544.00 | 64 348.00 | | 63 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 702.00 | 497.00 | | 4 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 170.00 | 7 283.00 | | 4 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 915.00 | 14 355.00 | | 18 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 011.00 | 404 401.00 | | 521 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 950.00 | 312 125.00 | | 333 950.00 |
ZE Dividendes | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 684.00 | 246 704.00 | | 303 684.00 |