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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 850.00 | 43 387.00 | 3 463.00 | 46 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 994.00 | 49 765.00 | 8 228.00 | 57 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 190.00 | | 904 190.00 | 904 190.00 |
BZ Autres créances | 118 283.00 | | 118 283.00 | 118 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CF Disponibilités | 233 722.00 | | 233 722.00 | 233 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 424.00 | | 142 424.00 | 142 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 530.00 | | 1 405 530.00 | 1 405 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 524.00 | 49 765.00 | 1 413 758.00 | 1 463 524.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 626.00 | 204 610.00 | | 236 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 042.00 | 32 015.00 | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | 352 668.00 | 346 626.00 | | 352 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 920.00 | 80.00 | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 227.00 | 209 154.00 | | 750 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 737.00 | 241 885.00 | | 292 737.00 |
EA Autres dettes | 15 206.00 | 17 699.00 | | 15 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 532 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 061 090.00 | 1 001 319.00 | | 1 061 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 758.00 | 1 347 945.00 | | 1 413 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 194.00 | | 800.00 | 57 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 122.00 | | 728.00 | 46 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 694.00 | | 71.00 | 4 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 185.00 | 3 580.00 | | 46 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 807.00 | 3 580.00 | | 39 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 155.00 | | 97 155.00 | 97 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 155.00 | | 97 155.00 | 97 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 155.00 | | 97 155.00 | 97 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 227.00 | 750 227.00 | | 750 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 904 190.00 | | | 904 190.00 |
VB T. V. A. | 95 567.00 | | | 95 567.00 |
VC Groupe et associés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 424.00 | | | 142 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 162.00 | 1 164 896.00 | 2 266.00 | 1 167 162.00 |
VW T.V.A. | 207 806.00 | 207 806.00 | | 207 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 090.00 | 1 061 090.00 | | 1 061 090.00 |