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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 850.00 | 45 871.00 | 979.00 | 46 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 250.00 | 52 249.00 | 6 001.00 | 58 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 489.00 | 8 150.00 | 802 339.00 | 810 489.00 |
BZ Autres créances | 87 242.00 | | 87 242.00 | 87 242.00 |
CF Disponibilités | 214 398.00 | | 214 398.00 | 214 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 749.00 | 8 150.00 | 1 119 599.00 | 1 127 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 999.00 | 60 399.00 | 1 125 600.00 | 1 185 999.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 668.00 | 236 626.00 | | 242 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 085.00 | 6 042.00 | | -227 085.00 |
DL TOTAL (I) | 125 583.00 | 352 668.00 | | 125 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | 2 920.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 881.00 | 750 227.00 | | 406 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 646.00 | 292 737.00 | | 320 646.00 |
EA Autres dettes | 15 386.00 | 15 206.00 | | 15 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 374.00 | | | 256 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 017.00 | 1 061 090.00 | | 1 000 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 600.00 | 1 413 758.00 | | 1 125 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 994.00 | | 256.00 | 57 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 766.00 | | 256.00 | 4 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 765.00 | 2 484.00 | | 49 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 387.00 | 2 484.00 | | 43 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 881.00 | 406 881.00 | | 406 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 374.00 | 256 374.00 | | 256 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 793 209.00 | | | 793 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
VC Groupe et associés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VP Divers | 39.00 | | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 873.00 | 913 351.00 | 2 522.00 | 915 873.00 |
VW T.V.A. | 266 140.00 | 266 140.00 | | 266 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 017.00 | 1 000 017.00 | | 1 000 017.00 |