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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 328.00 | 6 918.00 | 410.00 | 7 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 282.00 | 47 865.00 | 14 417.00 | 62 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 959.00 | | 177 959.00 | 177 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 068.00 | 54 783.00 | 195 285.00 | 250 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 187.00 | 2 733.00 | 783 453.00 | 786 187.00 |
BZ Autres créances | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
CF Disponibilités | 609 054.00 | | 609 054.00 | 609 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 457.00 | | 58 457.00 | 58 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 133.00 | 2 733.00 | 1 559 400.00 | 1 562 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 201.00 | 57 516.00 | 1 754 685.00 | 1 812 201.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 323.00 | 15 582.00 | | 74 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 162.00 | 58 741.00 | | 30 162.00 |
DL TOTAL (I) | 214 486.00 | 184 324.00 | | 214 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 770.00 | 228 314.00 | | 15 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 008.00 | 379 942.00 | | 525 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 942.00 | 275 903.00 | | 396 942.00 |
EA Autres dettes | 12 017.00 | 13 308.00 | | 12 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 463.00 | 51 450.00 | | 590 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 200.00 | 948 916.00 | | 1 540 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 685.00 | 1 133 240.00 | | 1 754 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 386.00 | | 190 682.00 | 59 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 850.00 | | 15 432.00 | 46 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | 175 250.00 | 5 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 335.00 | 1 447.00 | | 53 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 601.00 | 317.00 | | 6 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 734.00 | 1 131.00 | | 46 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 150.00 | | 5 417.00 | 8 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 150.00 | | 5 417.00 | 8 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 150.00 | | 5 417.00 | 8 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 008.00 | 525 008.00 | | 525 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 463.00 | 590 463.00 | | 590 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 959.00 | | 177 959.00 | 177 959.00 |
UX Autres créances clients | 781 907.00 | 781 907.00 | | 781 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VB T. V. A. | 95 014.00 | 95 014.00 | | 95 014.00 |
VC Groupe et associés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 514.00 | 4 871.00 | 8 643.00 | 13 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 457.00 | 58 457.00 | | 58 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 038.00 | 953 079.00 | 177 959.00 | 1 131 038.00 |
VW T.V.A. | 311 711.00 | 311 711.00 | | 311 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 200.00 | 1 531 557.00 | 8 643.00 | 1 540 200.00 |