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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 328.00 | 6 601.00 | 727.00 | 7 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 850.00 | 46 734.00 | 116.00 | 46 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 386.00 | 53 335.00 | 6 051.00 | 59 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 052.00 | 8 150.00 | 1 021 902.00 | 1 030 052.00 |
BZ Autres créances | 72 746.00 | | 72 746.00 | 72 746.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 339.00 | 8 150.00 | 1 127 189.00 | 1 135 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 725.00 | 61 485.00 | 1 133 240.00 | 1 194 725.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 582.00 | 242 668.00 | | 15 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 741.00 | -227 085.00 | | 58 741.00 |
DL TOTAL (I) | 184 324.00 | 125 583.00 | | 184 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 314.00 | 729.00 | | 228 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 942.00 | 406 881.00 | | 379 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 903.00 | 320 646.00 | | 275 903.00 |
EA Autres dettes | 13 308.00 | 15 386.00 | | 13 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 450.00 | 256 374.00 | | 51 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 916.00 | 1 000 017.00 | | 948 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 240.00 | 1 125 600.00 | | 1 133 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 250.00 | | 1 136.00 | 58 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | 950.00 | 6 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | 186.00 | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 249.00 | 1 086.00 | | 52 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | 223.00 | | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 871.00 | 863.00 | | 45 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 942.00 | 379 942.00 | | 379 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 772.00 | | | 1 012 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
VC Groupe et associés | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 314.00 | 228 314.00 | | 228 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 891.00 | 1 135 182.00 | 2 708.00 | 1 137 891.00 |
VW T.V.A. | 223 700.00 | 223 700.00 | | 223 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 916.00 | 948 916.00 | | 948 916.00 |