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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 015.00 | 9 719.00 | 2 296.00 | 12 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 089.00 | 54 432.00 | 8 657.00 | 63 089.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 563.00 | 64 151.00 | 20 412.00 | 84 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 469.00 | 5 625.00 | 989 844.00 | 995 469.00 |
BZ Autres créances | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 568.00 | 5 625.00 | 1 098 943.00 | 1 104 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 131.00 | 69 776.00 | 1 119 355.00 | 1 189 131.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 860.00 | 104 486.00 | | 124 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 384.00 | 20 375.00 | | -105 384.00 |
DL TOTAL (I) | 129 477.00 | 234 861.00 | | 129 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 321.00 | 329 194.00 | | 499 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 793.00 | 359 454.00 | | 112 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 081.00 | 315 840.00 | | 301 081.00 |
EA Autres dettes | 12 602.00 | 13 425.00 | | 12 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 079.00 | 177 381.00 | | 64 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 878.00 | 1 195 293.00 | | 989 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 355.00 | 1 430 153.00 | | 1 119 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 773.00 | | 1 167 773.00 | 1 167 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 773.00 | | 1 167 773.00 | 1 167 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 725.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 907.00 | 2 998 947.00 | | 1 177 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 290.00 | 2 978 573.00 | | 1 283 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 384.00 | 20 375.00 | | -105 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 755.00 | | 807.00 | 83 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 282.00 | | 807.00 | 62 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 109.00 | 5 042.00 | | 59 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 064.00 | 1 656.00 | | 8 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 045.00 | 3 386.00 | | 51 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | 3 725.00 | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | 3 725.00 | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | 3 725.00 | | 1 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 793.00 | 112 793.00 | | 112 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 084.00 | 96 084.00 | | 96 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 987 219.00 | 987 219.00 | | 987 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VC Groupe et associés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 599.00 | 175 599.00 | | 175 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 722.00 | 41 319.00 | 282 403.00 | 323 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 381.00 | 1 104 422.00 | 6 958.00 | 1 111 381.00 |
VW T.V.A. | 189 215.00 | 189 215.00 | | 189 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 878.00 | 707 475.00 | 282 403.00 | 989 878.00 |