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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 015.00 | 8 064.00 | 3 952.00 | 12 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 282.00 | 51 045.00 | 11 236.00 | 62 282.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 755.00 | 59 109.00 | 24 646.00 | 83 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 612.00 | 1 900.00 | 1 051 712.00 | 1 053 612.00 |
BZ Autres créances | 91 279.00 | | 91 279.00 | 91 279.00 |
CF Disponibilités | 233 050.00 | | 233 050.00 | 233 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 407.00 | 1 900.00 | 1 405 507.00 | 1 407 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 162.00 | 61 009.00 | 1 430 153.00 | 1 491 162.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 486.00 | 74 323.00 | | 104 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 375.00 | 30 162.00 | | 20 375.00 |
DL TOTAL (I) | 234 861.00 | 214 486.00 | | 234 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 194.00 | 15 770.00 | | 329 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 454.00 | 525 008.00 | | 359 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 840.00 | 396 942.00 | | 315 840.00 |
EA Autres dettes | 13 425.00 | 12 017.00 | | 13 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 381.00 | 590 463.00 | | 177 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 293.00 | 1 540 200.00 | | 1 195 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 153.00 | 1 754 685.00 | | 1 430 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 958 752.00 | | 2 958 752.00 | 2 958 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 752.00 | | 2 958 752.00 | 2 958 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 750.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 750.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 971.00 | 750.00 | | 2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 947.00 | 2 757 149.00 | | 2 998 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 573.00 | 2 726 987.00 | | 2 978 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 375.00 | 30 162.00 | | 20 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 068.00 | | 8 688.00 | 250 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 9 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 83 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 328.00 | | 4 688.00 | 7 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 459.00 | | 4 000.00 | 180 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 783.00 | 4 326.00 | | 54 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 918.00 | 1 146.00 | | 6 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 865.00 | 3 181.00 | | 47 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 733.00 | | 833.00 | 2 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 733.00 | | 833.00 | 2 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 733.00 | | 833.00 | 2 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 454.00 | 359 454.00 | | 359 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 983.00 | 95 983.00 | | 95 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 381.00 | 177 381.00 | | 177 381.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 332.00 | 1 051 332.00 | | 1 051 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
VC Groupe et associés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 643.00 | 4 920.00 | 323 722.00 | 328 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 315.00 | 1 174 357.00 | 6 958.00 | 1 181 315.00 |
VW T.V.A. | 204 278.00 | 204 278.00 | | 204 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 293.00 | 871 570.00 | 323 722.00 | 1 195 293.00 |