| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 025.00 | 6 453.00 | 3 572.00 | 10 025.00 |
AP Constructions | 406 498.00 | 86 424.00 | 320 074.00 | 406 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 227.00 | 345 118.00 | 159 109.00 | 504 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 377.00 | 25 348.00 | 6 030.00 | 31 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BF Prêts | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 766.00 | 487 120.00 | 552 646.00 | 1 039 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 511.00 | | 73 511.00 | 73 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
BT Marchandises | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 964.00 | | 76 964.00 | 76 964.00 |
BZ Autres créances | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
CF Disponibilités | 53 499.00 | | 53 499.00 | 53 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 292.00 | | 288 292.00 | 288 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 058.00 | 487 120.00 | 840 938.00 | 1 328 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 373.00 | 117 373.00 | | 117 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 049.00 | 73 049.00 | | 73 049.00 |
DH Report à nouveau | -230 109.00 | | | -230 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 698.00 | -230 109.00 | | -250 698.00 |
DL TOTAL (I) | -206 150.00 | 44 548.00 | | -206 150.00 |
DN Avances conditionnées | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
DO TOTAL (II) | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 077.00 | 499 205.00 | | 556 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 043.00 | 95 478.00 | | 161 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 188.00 | 260 780.00 | | 190 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 848.00 | 134 273.00 | | 112 848.00 |
EA Autres dettes | 5 917.00 | 23 266.00 | | 5 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 073.00 | 1 013 003.00 | | 1 026 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 938.00 | 1 078 566.00 | | 840 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 963.00 | 1 013 003.00 | | 702 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 157.00 | 4 115.00 | | 136 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 666.00 | | 1 100.00 | 1 038 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 021.00 | | 1 081.00 | 941 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | | 19.00 | 15 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 100.00 | 96 020.00 | | 391 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | 1 403.00 | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 273.00 | 94 617.00 | | 362 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 188.00 | 190 188.00 | | 190 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
UP Prêts | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
UX Autres créances clients | 76 964.00 | | | 76 964.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 541.00 | 138 541.00 | | 138 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 536.00 | 94 426.00 | 323 110.00 | 417 536.00 |
VI Groupe et associés | 161 043.00 | 161 043.00 | | 161 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 683.00 | | | 76 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 278.00 | 137 510.00 | 2 768.00 | 140 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 073.00 | 702 963.00 | 323 110.00 | 1 026 073.00 |