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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 627.00 | 2 798.00 | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 772.00 | 9 130.00 | 642.00 | 9 772.00 |
AP Constructions | 406 498.00 | 289 672.00 | 116 825.00 | 406 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 042.00 | 487 501.00 | 12 540.00 | 500 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 853.00 | 36 448.00 | 18 404.00 | 54 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BF Prêts | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 433.00 | 829 793.00 | 220 641.00 | 1 050 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 571.00 | 237.00 | 136 334.00 | 136 571.00 |
BZ Autres créances | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CF Disponibilités | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 858.00 | 237.00 | 290 621.00 | 290 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 291.00 | 830 029.00 | 511 262.00 | 1 341 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 605.00 | 6 414.00 | 1 191.00 | 7 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 373.00 | 117 373.00 | | 117 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 049.00 | 73 049.00 | | 73 049.00 |
DH Report à nouveau | -437 446.00 | -443 595.00 | | -437 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 616.00 | 6 149.00 | | 5 616.00 |
DL TOTAL (I) | -157 173.00 | -162 789.00 | | -157 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 266.00 | 251 485.00 | | 304 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 910.00 | 134 417.00 | | 125 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 743.00 | 100 249.00 | | 108 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 650.00 | 116 333.00 | | 110 650.00 |
EA Autres dettes | 18 866.00 | 66 688.00 | | 18 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 435.00 | 669 173.00 | | 668 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 262.00 | 506 384.00 | | 511 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 911.00 | 550 836.00 | | 471 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 060.00 | 35 000.00 | | 77 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 107.00 | | 19 326.00 | 1 031 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 556.00 | | 3 425.00 | 58 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 536.00 | | 15 856.00 | 945 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 411.00 | | 45.00 | 19 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 901.00 | 71 892.00 | | 757 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 813.00 | 1 601.00 | | 4 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 896.00 | 860.00 | | 8 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 191.00 | 69 431.00 | | 744 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 743.00 | 108 743.00 | | 108 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
UP Prêts | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
UX Autres créances clients | 136 571.00 | 136 571.00 | | 136 571.00 |
VB T. V. A. | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 500.00 | 20 976.00 | 188 084.00 | 217 500.00 |
VI Groupe et associés | 125 910.00 | 125 910.00 | | 125 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 781.00 | | | 98 781.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 060.00 | 162 822.00 | 17 238.00 | 180 060.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 435.00 | 471 911.00 | 188 084.00 | 668 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 775.00 | 15 803.00 | | 14 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 251.00 | 54 837.00 | | -2 251.00 |
ST Autres comptes | 161 167.00 | 201 909.00 | | 161 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 853.00 | 33 780.00 | | 48 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
YT Sous‐traitance | 13 731.00 | 10 875.00 | | 13 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 702.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 775.00 | 15 803.00 | | 14 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 044.00 | 55 085.00 | | 5 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 053.00 | | | 80 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 365.00 | 308 102.00 | | 227 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |