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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 772.00 | 8 896.00 | 876.00 | 9 772.00 |
AP Constructions | 406 498.00 | 249 023.00 | 157 475.00 | 406 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 209.00 | 462 808.00 | 34 401.00 | 497 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 830.00 | 32 361.00 | 9 469.00 | 41 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BF Prêts | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 107.00 | 757 901.00 | 273 207.00 | 1 031 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 244.00 | 237.00 | 133 007.00 | 133 244.00 |
BZ Autres créances | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CF Disponibilités | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 414.00 | 237.00 | 233 178.00 | 233 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 521.00 | 758 137.00 | 506 384.00 | 1 264 521.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 605.00 | 4 813.00 | 2 792.00 | 7 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 373.00 | 117 373.00 | | 117 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 049.00 | 73 049.00 | | 73 049.00 |
DH Report à nouveau | -443 595.00 | -447 752.00 | | -443 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 149.00 | 4 158.00 | | 6 149.00 |
DL TOTAL (I) | -162 789.00 | -168 938.00 | | -162 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 485.00 | 269 679.00 | | 251 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 417.00 | 162 922.00 | | 134 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 249.00 | 173 601.00 | | 100 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 333.00 | 84 226.00 | | 116 333.00 |
EA Autres dettes | 66 688.00 | 3 759.00 | | 66 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 173.00 | 694 261.00 | | 669 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 384.00 | 525 323.00 | | 506 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 836.00 | 635 971.00 | | 550 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | 109 762.00 | | 35 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 028.00 | | 11 079.00 | 1 020 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 688.00 | | 6 847.00 | 938 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 179.00 | | 4 232.00 | 15 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 466.00 | 72 435.00 | | 685 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 212.00 | 1 601.00 | | 3 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 663.00 | 234.00 | | 8 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 592.00 | 70 600.00 | | 673 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 249.00 | 100 249.00 | | 100 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 148.00 | 62 148.00 | | 62 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
UP Prêts | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
UX Autres créances clients | 133 244.00 | 133 244.00 | | 133 244.00 |
VB T. V. A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 448.00 | 78 448.00 | | 78 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 036.00 | 54 701.00 | 118 335.00 | 173 036.00 |
VI Groupe et associés | 134 417.00 | 134 417.00 | | 134 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
VP Divers | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 606.00 | 147 368.00 | 17 238.00 | 164 606.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 171.00 | 550 836.00 | 118 335.00 | 669 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 803.00 | 12 693.00 | | 15 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 837.00 | 71 080.00 | | 54 837.00 |
ST Autres comptes | 201 909.00 | 209 405.00 | | 201 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 780.00 | 10 583.00 | | 33 780.00 |
YT Sous‐traitance | 10 875.00 | 29 571.00 | | 10 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 165.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 803.00 | 12 693.00 | | 15 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 085.00 | 58 449.00 | | 55 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 518.00 | 100 508.00 | | 93 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 102.00 | 320 804.00 | | 308 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |