| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | 8 486.00 | 619.00 | 9 105.00 |
AP Constructions | 406 498.00 | 167 723.00 | 238 774.00 | 406 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 373.00 | 404 465.00 | 78 908.00 | 483 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 018.00 | 31 840.00 | 5 178.00 | 37 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BF Prêts | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 925.00 | 614 292.00 | 392 633.00 | 1 006 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
BZ Autres créances | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
CF Disponibilités | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 848.00 | | 247 848.00 | 247 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 773.00 | 614 292.00 | 640 481.00 | 1 254 773.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 005.00 | 1 778.00 | 5 227.00 | 7 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 373.00 | 117 373.00 | | 117 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 049.00 | 73 049.00 | | 73 049.00 |
DH Report à nouveau | -459 881.00 | -480 807.00 | | -459 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 128.00 | 20 926.00 | | 12 128.00 |
DL TOTAL (I) | -173 095.00 | -185 224.00 | | -173 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 728.00 | 477 835.00 | | 356 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 420.00 | 182 586.00 | | 152 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 519.00 | 249 494.00 | | 198 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 197.00 | 103 531.00 | | 98 197.00 |
EA Autres dettes | 7 712.00 | 10 855.00 | | 7 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 576.00 | 1 024 302.00 | | 813 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 481.00 | 839 078.00 | | 640 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 732.00 | 797 930.00 | | 661 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 959.00 | 152 384.00 | | 98 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
FD Production vendue biens | 1 419 292.00 | | 1 419 292.00 | 1 419 292.00 |
FG Production vendue services | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 830.00 | | 1 425 830.00 | 1 425 830.00 |
FM Production stockée | | | -60 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 570.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 165.00 | 4 323.00 | | 3 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 8 457.00 | | 1 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 386.00 | 8 457.00 | | 6 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 386.00 | -8 457.00 | | -2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 503.00 | 1 521 268.00 | | 1 379 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 375.00 | 1 500 342.00 | | 1 367 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 128.00 | 20 926.00 | | 12 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 393.00 | 14 777.00 | | 20 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 504.00 | | 15 595.00 | 1 014 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 275.00 | | 2 730.00 | 4 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 174.00 | 1 006 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 174.00 | 926 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 889.00 | | | 57 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 232.00 | | 12 830.00 | 937 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 108.00 | | 35.00 | 15 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 428.00 | 83 570.00 | 18 706.00 | 549 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 581.00 | 1 198.00 | | 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 243.00 | 1 242.00 | | 7 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 604.00 | 81 131.00 | 18 706.00 | 541 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 519.00 | 198 519.00 | | 198 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UP Prêts | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
UX Autres créances clients | 88 795.00 | 88 795.00 | | 88 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 334.00 | 99 334.00 | | 99 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 394.00 | 105 550.00 | 151 844.00 | 257 394.00 |
VI Groupe et associés | 152 420.00 | 152 420.00 | | 152 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 650.00 | 142 614.00 | 13 036.00 | 155 650.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 576.00 | 661 732.00 | 151 844.00 | 813 576.00 |