| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | 7 243.00 | 1 862.00 | 9 105.00 |
AP Constructions | 406 498.00 | 127 073.00 | 279 424.00 | 406 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 358.00 | 384 569.00 | 114 789.00 | 499 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 377.00 | 29 962.00 | 1 415.00 | 31 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BF Prêts | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 504.00 | 549 428.00 | 465 076.00 | 1 014 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 601.00 | | 103 601.00 | 103 601.00 |
BT Marchandises | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 335.00 | | 130 335.00 | 130 335.00 |
BZ Autres créances | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
CF Disponibilités | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 002.00 | | 374 002.00 | 374 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 506.00 | 549 428.00 | 839 078.00 | 1 388 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 275.00 | 581.00 | 3 694.00 | 4 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 373.00 | 117 373.00 | | 117 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 049.00 | 73 049.00 | | 73 049.00 |
DH Report à nouveau | -480 807.00 | -230 109.00 | | -480 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 926.00 | -250 698.00 | | 20 926.00 |
DL TOTAL (I) | -185 224.00 | -206 150.00 | | -185 224.00 |
DN Avances conditionnées | | 21 015.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 21 015.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 835.00 | 556 077.00 | | 477 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 586.00 | 161 043.00 | | 182 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 494.00 | 190 188.00 | | 249 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 531.00 | 112 848.00 | | 103 531.00 |
EA Autres dettes | 10 855.00 | 5 917.00 | | 10 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 302.00 | 1 026 073.00 | | 1 024 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 078.00 | 840 938.00 | | 839 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 930.00 | 702 963.00 | | 797 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 384.00 | 136 157.00 | | 152 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
FD Production vendue biens | 1 417 239.00 | | 1 417 239.00 | 1 417 239.00 |
FG Production vendue services | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 765.00 | | 1 421 765.00 | 1 421 765.00 |
FM Production stockée | | | 71 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 178.00 | |
GE Autres charges | | | 6 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 323.00 | 1 926.00 | | 4 323.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 9 601.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 457.00 | 90.00 | | 8 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 457.00 | 90.00 | | 8 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 457.00 | -90.00 | | -8 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 268.00 | 1 293 043.00 | | 1 521 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 342.00 | 1 543 741.00 | | 1 500 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 926.00 | -250 698.00 | | 20 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 766.00 | | 8 607.00 | 1 039 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 777.00 | | 4 275.00 | 23 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 870.00 | 1 014 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 777.00 | 4 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 920.00 | 57 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 173.00 | 937 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 102.00 | | 4 303.00 | 942 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 079.00 | | 29.00 | 15 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 120.00 | 96 178.00 | 33 870.00 | 487 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 777.00 | 581.00 | 23 777.00 | 23 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | 1 710.00 | 920.00 | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 890.00 | 93 887.00 | 9 173.00 | 456 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 494.00 | 249 494.00 | | 249 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
UP Prêts | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
UX Autres créances clients | 130 335.00 | | | 130 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | | | 724.00 |
VB T. V. A. | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 724.00 | 154 724.00 | | 154 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 111.00 | 96 739.00 | 226 372.00 | 323 111.00 |
VI Groupe et associés | 182 586.00 | 182 586.00 | | 182 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 993.00 | 188 957.00 | 13 036.00 | 201 993.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 302.00 | 797 930.00 | 226 372.00 | 1 024 302.00 |