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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 772.00 | 8 663.00 | 1 109.00 | 9 772.00 |
AP Constructions | 406 498.00 | 208 373.00 | 198 125.00 | 406 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 459.00 | 435 261.00 | 60 198.00 | 495 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 732.00 | 29 958.00 | 6 774.00 | 36 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BF Prêts | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 028.00 | 685 466.00 | 334 562.00 | 1 020 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
BT Marchandises | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 748.00 | 237.00 | 69 511.00 | 69 748.00 |
BZ Autres créances | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CF Disponibilités | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 998.00 | 237.00 | 190 761.00 | 190 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 026.00 | 685 703.00 | 525 323.00 | 1 211 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 605.00 | 3 212.00 | 4 393.00 | 7 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 373.00 | 117 373.00 | | 117 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 049.00 | 73 049.00 | | 73 049.00 |
DH Report à nouveau | -447 752.00 | -459 881.00 | | -447 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 158.00 | 12 128.00 | | 4 158.00 |
DL TOTAL (I) | -168 938.00 | -173 095.00 | | -168 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 679.00 | 356 728.00 | | 269 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 922.00 | 152 420.00 | | 162 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 601.00 | 198 519.00 | | 173 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 226.00 | 98 197.00 | | 84 226.00 |
EA Autres dettes | 3 759.00 | 7 712.00 | | 3 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 261.00 | 813 576.00 | | 694 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 323.00 | 640 481.00 | | 525 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 971.00 | 661 732.00 | | 635 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 762.00 | 98 959.00 | | 109 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 925.00 | | 17 083.00 | 1 006 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 005.00 | | 600.00 | 7 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 1 020 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502.00 | 58 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 478.00 | 938 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 889.00 | | 1 169.00 | 57 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 889.00 | | 15 278.00 | 926 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 143.00 | | 36.00 | 15 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 292.00 | 75 154.00 | 3 980.00 | 614 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 778.00 | 1 433.00 | | 1 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 486.00 | 679.00 | 502.00 | 8 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 028.00 | 73 042.00 | 3 478.00 | 604 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 601.00 | 173 601.00 | | 173 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UP Prêts | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
UX Autres créances clients | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 085.00 | 110 085.00 | | 110 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 594.00 | 101 304.00 | 58 290.00 | 159 594.00 |
VI Groupe et associés | 162 922.00 | 162 922.00 | | 162 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 655.00 | 106 619.00 | 13 036.00 | 119 655.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 261.00 | 635 971.00 | 58 290.00 | 694 261.00 |