| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
AN Terrains | 920 260.00 | | 920 260.00 | 920 260.00 |
AP Constructions | 11 032 866.00 | 2 197 794.00 | 8 835 071.00 | 11 032 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 603 671.00 | 6 616 863.00 | 6 986 807.00 | 13 603 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 880.00 | 406 969.00 | 100 911.00 | 507 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 213 141.00 | 9 234 406.00 | 17 978 735.00 | 27 213 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 389 036.00 | | 4 389 036.00 | 4 389 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 745 689.00 | | 4 745 689.00 | 4 745 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 163 998.00 | 4 728 102.00 | 11 435 896.00 | 16 163 998.00 |
BZ Autres créances | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
CF Disponibilités | 371 322.00 | | 371 322.00 | 371 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 226 041.00 | 4 728 102.00 | 21 497 939.00 | 26 226 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 439 182.00 | 13 962 509.00 | 39 476 674.00 | 53 439 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 939 628.00 | | | 5 939 628.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 850 000.00 | 6 850 000.00 | | 13 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
DH Report à nouveau | -2 932 690.00 | -1 157 027.00 | | -2 932 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 221.00 | -1 775 663.00 | | 1 319 221.00 |
DL TOTAL (I) | 12 270 498.00 | 3 951 276.00 | | 12 270 498.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 256 633.00 | 17 689 061.00 | | 15 256 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 984.00 | 331 632.00 | | 59 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 700 880.00 | 21 722 785.00 | | 10 700 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 801.00 | 495 548.00 | | 1 016 801.00 |
EA Autres dettes | 171 879.00 | 83 607.00 | | 171 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 206 176.00 | 40 322 633.00 | | 27 206 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 476 674.00 | 44 308 909.00 | | 39 476 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 323 236.00 | 40 322 633.00 | | 22 323 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 721 418.00 | 8 751 216.00 | | 8 721 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 652 768.00 | | 36 652 768.00 | 36 652 768.00 |
FD Production vendue biens | 63 629 411.00 | 148 600.00 | 63 778 011.00 | 63 629 411.00 |
FG Production vendue services | 538 627.00 | | 538 627.00 | 538 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 820 806.00 | 148 600.00 | 100 969 406.00 | 100 820 806.00 |
FM Production stockée | | | 642 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 710 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 924 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 530 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 539 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767 907.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 092 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 618 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 790 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 385.00 | 19 154.00 | | 62 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 565.00 | 30.00 | | 17 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 729 964.00 | 10 785.00 | | 4 729 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 747 529.00 | 10 815.00 | | 4 747 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 524 412.00 | 11 603.00 | | 5 524 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 778.00 | 3 668 712.00 | | 696 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 221 190.00 | 3 680 315.00 | | 6 221 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473 661.00 | -3 669 500.00 | | -1 473 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 458 509.00 | 79 294 574.00 | | 107 458 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 139 287.00 | 81 070 237.00 | | 106 139 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 221.00 | -1 775 663.00 | | 1 319 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 537 541.00 | | 697 500.00 | 26 537 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 900.00 | | 27 213 141.00 | 21 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 900.00 | | 26 064 676.00 | 21 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 411 765.00 | | 674 811.00 | 25 411 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 467.00 | | 22 689.00 | 1 102 467.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 466 499.00 | 2 767 907.00 | | 6 466 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 453 719.00 | 2 767 907.00 | | 6 453 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 700 880.00 | 10 700 880.00 | | 10 700 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 104.00 | 170 104.00 | | 170 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 569.00 | 140 569.00 | | 140 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 879.00 | 171 879.00 | | 171 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 156.00 | 6.00 | | 25 156.00 |
UX Autres créances clients | 10 418 151.00 | | | 10 418 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 745 847.00 | | | 5 745 847.00 |
VB T. V. A. | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
VC Groupe et associés | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 777 813.00 | 8 777 813.00 | | 8 777 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 478 820.00 | 1 595 880.00 | 3 622 523.00 | 6 478 820.00 |
VI Groupe et associés | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 718 819.00 | | | 2 718 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 740.00 | | | 232 740.00 |
VP Divers | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 808.00 | 66 808.00 | | 66 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 745 150.00 | 10 780 366.00 | 5 964 784.00 | 16 745 150.00 |
VW T.V.A. | 639 321.00 | 639 321.00 | | 639 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 206 176.00 | 22 323 236.00 | 3 622 523.00 | 27 206 176.00 |