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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
AN Terrains | 920 260.00 | | 920 260.00 | 920 260.00 |
AP Constructions | 11 048 007.00 | 3 514 074.00 | 7 533 933.00 | 11 048 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 361 751.00 | 11 649 980.00 | 4 711 771.00 | 16 361 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 259.00 | 489 273.00 | 230 986.00 | 720 259.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 281 187.00 | 15 666 106.00 | 14 615 081.00 | 30 281 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 947 253.00 | | 2 947 253.00 | 2 947 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 878 335.00 | | 4 878 335.00 | 4 878 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 745 356.00 | 84 802.00 | 7 660 554.00 | 7 745 356.00 |
BZ Autres créances | 3 487 453.00 | | 3 487 453.00 | 3 487 453.00 |
CF Disponibilités | 295 709.00 | | 295 709.00 | 295 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 027.00 | | 58 027.00 | 58 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 415 669.00 | 84 802.00 | 19 330 867.00 | 19 415 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 696 856.00 | 15 750 908.00 | 33 945 948.00 | 49 696 856.00 |
CU Autres participations | 1 205 135.00 | | 1 205 135.00 | 1 205 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 850 000.00 | 13 850 000.00 | | 13 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 086.00 | 55 655.00 | | 161 086.00 |
DG Autres réserves | 2 415 280.00 | 412 085.00 | | 2 415 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 561 373.00 | 2 108 626.00 | | -1 561 373.00 |
DL TOTAL (I) | 14 864 993.00 | 16 426 366.00 | | 14 864 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 950.00 | 50 415.00 | | 69 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 950.00 | 50 415.00 | | 69 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 622 729.00 | 6 475 343.00 | | 7 622 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222 367.00 | 4 378 140.00 | | 3 222 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 458 346.00 | 12 535 749.00 | | 7 458 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 644.00 | 991 153.00 | | 572 644.00 |
EA Autres dettes | 134 919.00 | 125 629.00 | | 134 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 011 005.00 | 24 506 270.00 | | 19 011 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 945 948.00 | 40 983 050.00 | | 33 945 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 400 588.00 | 21 895 597.00 | | 16 400 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 222 367.00 | | | 3 222 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 214 447.00 | | 38 214 447.00 | 38 214 447.00 |
FD Production vendue biens | 52 433 917.00 | | 52 433 917.00 | 52 433 917.00 |
FG Production vendue services | 110 043.00 | | 110 043.00 | 110 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 758 407.00 | | 90 758 407.00 | 90 758 407.00 |
FM Production stockée | | | -1 100 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 693 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 007 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 713 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 794 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 535.00 | |
GE Autres charges | | | -517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 350 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 005 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 197 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 000.00 | 1 197 267.00 | | 451 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 985.00 | 1 100 000.00 | | 2 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 553.00 | 1 100 000.00 | | 8 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 447.00 | 97 267.00 | | 442 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | 36 121.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 148 392.00 | 106 827 625.00 | | 90 148 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 709 764.00 | 104 718 999.00 | | 91 709 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 561 373.00 | 2 108 626.00 | | -1 561 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 146 454.00 | | 181 327.00 | 30 146 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 287.00 | 1 207 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 594.00 | 30 281 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 306.00 | 29 050 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 892 256.00 | | 181 327.00 | 28 892 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 889.00 | | | 1 230 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 539 642.00 | 2 166 517.00 | 40 053.00 | 13 539 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 526 862.00 | 2 166 517.00 | 40 053.00 | 13 526 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 415.00 | 19 535.00 | | 50 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 415.00 | 19 535.00 | | 50 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 458 346.00 | 7 458 346.00 | | 7 458 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357 286.00 | 3 357 286.00 | | 3 357 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 7 745 356.00 | 7 745 356.00 | | 7 745 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 006 938.00 | 5 006 938.00 | | 5 006 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 615 791.00 | 5 374.00 | | 2 615 791.00 |
VI Groupe et associés | 572 644.00 | 572 644.00 | | 572 644.00 |
VP Divers | 3 487 453.00 | 3 487 453.00 | | 3 487 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 293 302.00 | 11 290 836.00 | 2 467.00 | 11 293 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 011 005.00 | 16 400 588.00 | | 19 011 005.00 |