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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
AN Terrains | 920 260.00 | | 920 260.00 | 920 260.00 |
AP Constructions | 11 048 007.00 | 2 636 087.00 | 8 411 920.00 | 11 048 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 375 762.00 | 8 299 016.00 | 8 076 746.00 | 16 375 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 845.00 | 443 627.00 | 82 218.00 | 525 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 038 339.00 | 11 391 510.00 | 18 646 829.00 | 30 038 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 943 764.00 | | 4 943 764.00 | 4 943 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 898 483.00 | | 6 898 483.00 | 6 898 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 981 332.00 | 4 721 594.00 | 14 259 738.00 | 18 981 332.00 |
BZ Autres créances | 186 160.00 | | 186 160.00 | 186 160.00 |
CF Disponibilités | 83 671.00 | | 83 671.00 | 83 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 125 950.00 | 4 721 594.00 | 26 404 357.00 | 31 125 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 164 289.00 | 16 113 104.00 | 45 051 186.00 | 61 164 289.00 |
CU Autres participations | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 850 000.00 | 13 850 000.00 | | 13 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
DH Report à nouveau | -1 613 468.00 | -2 932 690.00 | | -1 613 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047 242.00 | 1 319 221.00 | | 2 047 242.00 |
DL TOTAL (I) | 14 317 740.00 | 12 270 498.00 | | 14 317 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 626 357.00 | 15 256 633.00 | | 14 626 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 284.00 | 59 984.00 | | 499 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 446 582.00 | 10 700 880.00 | | 14 446 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 381.00 | 1 016 801.00 | | 970 381.00 |
EA Autres dettes | 190 842.00 | 171 879.00 | | 190 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 733 446.00 | 27 206 176.00 | | 30 733 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 051 186.00 | 39 476 674.00 | | 45 051 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 274 953.00 | 22 323 236.00 | | 27 274 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 731 963.00 | 8 721 418.00 | | 9 731 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 850 898.00 | | 36 850 898.00 | 36 850 898.00 |
FD Production vendue biens | 51 832 576.00 | | 51 832 576.00 | 51 832 576.00 |
FG Production vendue services | 491 219.00 | | 491 219.00 | 491 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 174 693.00 | | 89 174 693.00 | 89 174 693.00 |
FM Production stockée | | | 2 152 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 391 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 225 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 986 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157 103.00 | |
GE Autres charges | | | 18 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 701 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 689 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 202 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 084.00 | 17 565.00 | | 20 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 729 964.00 | | | 4 729 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 084.00 | 4 747 529.00 | | 20 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | 5 524 412.00 | | 2 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 778.00 | | | 696 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | 6 221 190.00 | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 504.00 | -1 473 661.00 | | 17 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 428.00 | 2 400.00 | | 172 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 411 277.00 | 107 458 509.00 | | 91 411 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 364 035.00 | 106 139 287.00 | | 89 364 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047 242.00 | 1 319 221.00 | | 2 047 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 213 141.00 | | | 27 213 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 038 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 869 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 064 676.00 | | | 26 064 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 156.00 | | | 1 125 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 234 406.00 | 2 157 078.00 | | 9 234 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 221 626.00 | 2 157 078.00 | | 9 221 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 446 582.00 | 14 446 582.00 | | 14 446 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 126.00 | 690 126.00 | | 690 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
UX Autres créances clients | 18 981 332.00 | | | 18 981 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 731 963.00 | 9 731 963.00 | | 9 731 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 894 394.00 | 1 435 901.00 | 2 873 077.00 | 4 894 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 595 880.00 | | | 1 595 880.00 |
VP Divers | 186 160.00 | | | 186 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970 381.00 | 970 381.00 | | 970 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 225 188.00 | 19 200 033.00 | 25 156.00 | 19 225 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 733 446.00 | 27 274 953.00 | 2 873 077.00 | 30 733 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |