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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
AN Terrains | 920 260.00 | | 920 260.00 | 920 260.00 |
AP Constructions | 11 048 007.00 | 3 075 080.00 | 7 972 927.00 | 11 048 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 377 657.00 | 9 983 897.00 | 6 393 760.00 | 16 377 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 932.00 | 467 884.00 | 71 047.00 | 538 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 146 454.00 | 13 539 642.00 | 16 606 812.00 | 30 146 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 660 534.00 | | 5 660 534.00 | 5 660 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 978 815.00 | | 5 978 815.00 | 5 978 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 854 384.00 | 84 802.00 | 10 769 582.00 | 10 854 384.00 |
BZ Autres créances | 1 722 082.00 | | 1 722 082.00 | 1 722 082.00 |
CF Disponibilités | 202 155.00 | | 202 155.00 | 202 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 461 040.00 | 84 802.00 | 24 376 238.00 | 24 461 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 607 494.00 | 13 624 444.00 | 40 983 050.00 | 54 607 494.00 |
CU Autres participations | 1 205 135.00 | | 1 205 135.00 | 1 205 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 850 000.00 | 13 850 000.00 | | 13 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 655.00 | 33 966.00 | | 55 655.00 |
DG Autres réserves | 412 085.00 | | | 412 085.00 |
DH Report à nouveau | | -1 613 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 108 626.00 | 2 047 242.00 | | 2 108 626.00 |
DL TOTAL (I) | 16 426 366.00 | 14 317 740.00 | | 16 426 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 475 343.00 | 14 626 357.00 | | 6 475 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 378 140.00 | 499 284.00 | | 4 378 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 535 749.00 | 14 446 582.00 | | 12 535 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 153.00 | 970 381.00 | | 991 153.00 |
EA Autres dettes | 125 629.00 | 190 842.00 | | 125 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 506 270.00 | 30 733 446.00 | | 24 506 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 983 050.00 | 45 051 186.00 | | 40 983 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 895 597.00 | 27 274 953.00 | | 21 895 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 009 563.00 | 9 731 963.00 | | 3 009 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 549 309.00 | | 44 549 309.00 | 44 549 309.00 |
FD Production vendue biens | 56 473 284.00 | | 56 473 284.00 | 56 473 284.00 |
FG Production vendue services | 115 244.00 | | 115 244.00 | 115 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 137 837.00 | | 101 137 837.00 | 101 137 837.00 |
FM Production stockée | | | -919 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 920 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 039 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 572 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 415.00 | |
GE Autres charges | | | 4 645 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 232 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 197 267.00 | | | 1 197 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197 267.00 | 20 084.00 | | 1 197 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 000.00 | 2 579.00 | | 1 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 267.00 | 17 504.00 | | 97 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 121.00 | 172 428.00 | | 36 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 827 625.00 | 91 411 277.00 | | 106 827 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 718 999.00 | 89 364 035.00 | | 104 718 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 108 626.00 | 2 047 242.00 | | 2 108 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 038 339.00 | | 1 216 093.00 | 30 038 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 000.00 | 1 230 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107 978.00 | 30 146 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 978.00 | 28 892 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 869 874.00 | | 30 360.00 | 28 869 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 156.00 | | 1 185 733.00 | 1 145 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 391 510.00 | 2 156 110.00 | 7 978.00 | 11 391 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 378 730.00 | 2 156 110.00 | 7 978.00 | 11 378 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 535 749.00 | 12 535 749.00 | | 12 535 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 503 769.00 | 4 503 769.00 | | 4 503 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
UX Autres créances clients | 10 854 384.00 | 10 854 384.00 | | 10 854 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 009 563.00 | 3 009 563.00 | | 3 009 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 465 780.00 | 855 363.00 | 2 475 000.00 | 3 465 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 424 447.00 | | | 1 424 447.00 |
VP Divers | 1 722 082.00 | 1 722 082.00 | | 1 722 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991 153.00 | 991 153.00 | | 991 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 632 075.00 | 12 606 321.00 | 25 754.00 | 12 632 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 506 014.00 | 21 895 597.00 | 2 475 000.00 | 24 506 014.00 |